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Comparador

CMDB11 x PHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11PHIP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,1%6,5%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE320,83%NTN-B 15/08/202813,40%
PRIO314,91%NTN-B 15/08/203013,36%
PETR49,93%NTN-B 15/05/202912,98%
GGBR49,60%NTN-B 15/08/20325,99%
PETR38,71%NTN-B 15/08/20605,96%
SUZB38,61%NTN-B 15/08/20405,95%
KLBN114,45%NTN-B 15/08/20505,95%
BRAV33,14%NTN-B 15/05/20315,82%
MBRF32,94%NTN-B 15/05/20335,81%
GOAU42,73%NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11PHIP11
Retorno
No ano6,52%3,16%
12 meses16,77%6,84%
Últimos 3 anos38,54%—
Desvio Padrão
No ano17,01%6,17%
12 meses14,58%5,93%
Últimos 3 anos16,39%—
Índice Sharpe
12 meses0,19-1,33
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-2,96%
Data Max. Drawdown14/07/202210/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202116/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,72%-0,17%
Retorno 12 meses16,77%6,84%
Patrimônio líquidoR$ 15.484.067,38R$ 622.296.342,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,21R$ 0,05
Número de cotistas3.007137
Cotação15,53115,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 20,83%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºPRIO3 - 14,91%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºPETR4 - 9,93%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºGGBR4 - 9,60%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºPETR3 - 8,71%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1358.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202116/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditiesphip11.phronesisinvestimentos.com.br/