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Comparador

CMDB11 x PHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11PHIP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%NTN-B 15/08/202810,10%
PRIO313,68%NTN-B 15/05/202910,09%
PETR49,79%NTN-B 15/08/203010,06%
GGBR49,60%NTN-B 15/05/203110,05%
SUZB38,94%NTN-B 15/08/20328,02%
PETR38,53%NTN-B 15/05/20338,02%
KLBN114,89%NTN-B 15/05/20357,97%
MBRF33,62%NTN-B 15/05/20375,95%
BRAV33,28%NTN-B 15/05/20455,94%
GOAU42,81%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11PHIP11
Retorno
No ano6,17%3,53%
12 meses16,04%7,23%
Últimos 3 anos39,33%—
Desvio Padrão
No ano16,95%6,16%
12 meses14,60%5,95%
Últimos 3 anos16,40%—
Índice Sharpe
12 meses0,10-1,26
Últimos 3 anos-0,10—
Max. Drawdown-22,56%-2,96%
Data Max. Drawdown14/07/202210/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202116/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%1,02%
Retorno 12 meses16,04%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,05
Número de cotistas3.003137
Cotação15,48116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºPRIO3 - 13,68%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºPETR4 - 9,79%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºGGBR4 - 9,60%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºSUZB3 - 8,94%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1358.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202116/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditiesphip11.phronesisinvestimentos.com.br/