MenuCMDB11 x PHIP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -0,3% | 21,3% | ||||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 0,6% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | |||
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| PHIP11 |
Carteira
| CMDB11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 18,60% | NTN-B 15/08/2028 | 13,35% |
| PRIO3 | 14,24% | NTN-B 15/08/2030 | 13,32% |
| PETR4 | 14,14% | NTN-B 15/05/2029 | 13,31% |
| PETR3 | 12,33% | NTN-B 15/05/2035 | 6,02% |
| SUZB3 | 8,96% | NTN-B 15/05/2037 | 6,02% |
| GGBR4 | 6,77% | NTN-B 15/05/2033 | 6,00% |
| MBRF3 | 4,68% | NTN-B 15/08/2032 | 6,00% |
| KLBN11 | 4,20% | NTN-B 15/05/2031 | 6,00% |
| BRAV3 | 2,68% | NTN-B 15/08/2040 | 5,99% |
| CMIN3 | 2,30% | NTN-B 15/05/2045 | 5,96% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 21,33% | 3,19% |
| 12 meses | 37,88% | 13,23% |
| Últimos 3 anos | 77,97% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,55% | 6,50% |
| 12 meses | 16,12% | 5,76% |
| Últimos 3 anos | 17,80% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,47 | -0,24 |
| Últimos 3 anos | 0,48 | |
| Max. Drawdown | -22,56% | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | 19 |
| Lançamento | 30/11/2021 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,12% | 1,55% |
| Retorno 12 meses | 37,88% | 13,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.955.307,64 | R$ 624.297.279,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,11 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 1.524 | 112 |
| Cotação | 17,69 | 115,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 18,60% | NTN-B 15/08/2028 - 13,35% |
| 2º | PRIO3 - 14,24% | NTN-B 15/08/2030 - 13,32% |
| 3º | PETR4 - 14,14% | NTN-B 15/05/2029 - 13,31% |
| 4º | PETR3 - 12,33% | NTN-B 15/05/2035 - 6,02% |
| 5º | SUZB3 - 8,96% | NTN-B 15/05/2037 - 6,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/11/2021 | 16/12/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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