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Comparador

CMDB11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11PEVC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%3,4%-23,7%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
PRIO313,68%BLACKSTONE INC15,72%
PETR49,79%KKR AND CO INC15,09%
GGBR49,60%BROOKFIELD CORP15,05%
SUZB38,94%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
PETR38,53%CARLYLE GROUP/THE6,37%
KLBN114,89%BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
MBRF33,62%MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
BRAV33,28%FS INVESTMENT CORP5,04%
GOAU42,81%TPG INC4,90%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11PEVC11
Retorno
No ano6,17%-23,67%
12 meses16,04%-23,51%
Últimos 3 anos39,33%52,62%
Desvio Padrão
No ano16,95%31,11%
12 meses14,60%28,13%
Últimos 3 anos16,40%29,18%
Índice Sharpe
12 meses0,10-1,37
Últimos 3 anos-0,100,08
Max. Drawdown-22,56%-49,35%
Data Max. Drawdown14/07/202212/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202131/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,70%
% limite do PL para empréstimo90,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%0,05%
Retorno 12 meses16,04%-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 19.912.485,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,06
Número de cotistas3.003895
Cotação15,48154,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºPRIO3 - 13,68%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºPETR4 - 9,79%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºGGBR4 - 9,60%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºSUZB3 - 8,94%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1345.295.262/0001-69
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202131/08/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditiesinvestoetf.com/pevc11/