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NTNS11 x CMDB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11CMDB11
CMDB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-0,6%19,3%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

CMDB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE319,58%NTN-B 15/05/202938,19%
PRIO315,25%NTN-B 15/08/202833,44%
PETR411,13%NTN-B 15/05/202718,35%
PETR39,78%NTN-B 15/08/20269,99%
GGBR49,14%
0,06%
SUZB38,64%Outros-0,02%
KLBN114,47%
MBRF33,07%
BRAV32,85%
GOAU42,65%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

CMDB11NTNS11
Retorno
No ano19,27%5,89%
12 meses31,44%11,83%
Últimos 3 anos63,75%
Desvio Padrão
No ano17,49%2,22%
12 meses14,48%2,33%
Últimos 3 anos17,09%
Índice Sharpe
12 meses1,12-1,27
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-22,56%-3,70%
Data Max. Drawdown14/07/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)38563
Lançamento30/11/202120/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CMDB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,36%0,79%
Retorno 12 meses31,44%11,83%
Patrimônio líquidoR$ 17.449.702,30R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,27R$ 1,04
Número de cotistas1.8374.560
Cotação17,3965,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 19,58%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºPRIO3 - 15,25%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºPETR4 - 11,13%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºPETR3 - 9,78%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºGGBR4 - 9,14%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1350.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202120/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.investoetf.com/etf/ntns11/

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