NTNS11 x CMDB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11CMDB11
CMDB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB110,0%0,0%
NTNS110,1%0,1%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

CMDB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE322,06%NTN-B 15/08/202834,20%
SUZB310,71%NTN-B 15/08/202624,39%
PETR410,46%NTN-B 15/05/202922,92%
PRIO39,90%NTN-B 15/05/202718,43%
PETR38,66%
0,09%
GGBR48,47%Outros-0,04%
KLBN114,85%
MBRF34,57%
CMIN33,10%
GOAU42,39%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

CMDB11NTNS11
Retorno
No ano6,27%11,39%
12 meses6,27%11,39%
Últimos 3 anos30,88%
Desvio Padrão
No ano16,04%2,43%
12 meses16,02%2,44%
Últimos 3 anos17,88%
Índice Sharpe
12 meses-0,46-1,24
Últimos 3 anos-0,18
Max. Drawdown-22,56%-3,70%
Data Max. Drawdown14/07/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)38563
Lançamento30/11/202120/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CMDB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,52%0,95%
Retorno 12 meses6,27%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 13.175.763,37R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,17R$ 0,69
Número de cotistas8673.235
Cotação14,5861,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 22,06%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºSUZB3 - 10,71%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºPETR4 - 10,46%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºPRIO3 - 9,90%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºPETR3 - 8,66%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1350.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202120/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.investoetf.com/etf/ntns11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.