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Comparador

NTNS11 x CMDB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11NTNS11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%NTN-B 15/05/202942,42%
PRIO313,68%NTN-B 15/08/202834,22%
PETR49,79%NTN-B 15/05/202719,60%
GGBR49,60%NTN-B 15/08/20263,74%
SUZB38,94%
0,05%
PETR38,53%Outros-0,03%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11NTNS11
Retorno
No ano7,00%6,39%
12 meses17,56%11,82%
Últimos 3 anos38,18%30,46%
Desvio Padrão
No ano16,91%2,38%
12 meses14,59%2,43%
Últimos 3 anos16,38%4,07%
Índice Sharpe
12 meses0,15-1,21
Últimos 3 anos-0,05-0,87
Max. Drawdown-22,56%-3,70%
Data Max. Drawdown14/07/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)38563
Lançamento30/11/202120/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%0,98%
Retorno 12 meses17,56%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,68
Número de cotistas3.0004.878
Cotação15,6065,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºPRIO3 - 13,68%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºPETR4 - 9,79%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºGGBR4 - 9,60%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºSUZB3 - 8,94%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1350.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202120/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.investoetf.com/etf/ntns11/