NTNS11 x CMDB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| CMDB11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 2,3% | 15,0% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| CMDB11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 20,05% | NTN-B 15/08/2028 | 34,31% |
| PETR4 | 11,57% | NTN-B 15/05/2029 | 28,70% |
| PRIO3 | 11,56% | NTN-B 15/08/2026 | 18,76% |
| PETR3 | 9,76% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| SUZB3 | 9,00% | 0,03% | |
| GGBR4 | 8,43% | Outros | -0,03% |
| KLBN11 | 4,35% | ||
| MBRF3 | 4,26% | ||
| CMIN3 | 2,89% | ||
| BRAV3 | 2,60% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,95% | 2,12% |
| 12 meses | 25,92% | 10,64% |
| Últimos 3 anos | 50,04% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,78% | 1,34% |
| 12 meses | 16,87% | 2,27% |
| Últimos 3 anos | 17,96% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,68 | -1,64 |
| Últimos 3 anos | 0,10 | |
| Max. Drawdown | -22,56% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | 63 |
| Lançamento | 30/11/2021 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,11% | 1,81% |
| Retorno 12 meses | 25,92% | 10,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.395.557,51 | R$ 129.128.815,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 1,22 |
| Número de cotistas | 949 | 3.687 |
| Cotação | 16,76 | 63,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 20,05% | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% |
| 2º | PETR4 - 11,57% | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% |
| 3º | PRIO3 - 11,56% | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% |
| 4º | PETR3 - 9,76% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 5º | SUZB3 - 9,00% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 20/06/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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