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Comparador

CMDB11 x NSDV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11NSDV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,4%6,9%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%-1,1%3,2%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%BBSE36,67%
PRIO313,68%VALE35,69%
PETR49,79%TAEE115,66%
GGBR49,60%BBAS35,52%
SUZB38,94%CSMG35,46%
PETR38,53%BBDC45,43%
KLBN114,89%CMIN35,42%
MBRF33,62%GOAU45,31%
BRAV33,28%CMIG45,24%
GOAU42,81%ITSA45,21%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11NSDV11
Retorno
No ano6,86%3,23%
12 meses16,27%19,18%
Últimos 3 anos38,00%—
Desvio Padrão
No ano16,85%21,30%
12 meses14,58%18,23%
Últimos 3 anos16,36%—
Índice Sharpe
12 meses0,190,22
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-22,56%-13,73%
Data Max. Drawdown14/07/202210/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)385123
Lançamento30/11/202129/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,26%2,99%
Retorno 12 meses16,27%19,18%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 114.332.688,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,83
Número de cotistas3.0007.112
Cotação15,58150,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%BBSE3 - 6,67%
2ºPRIO3 - 13,68%VALE3 - 5,69%
3ºPETR4 - 9,79%TAEE11 - 5,66%
4ºGGBR4 - 9,60%BBAS3 - 5,52%
5ºSUZB3 - 8,94%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1352.116.361/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202129/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/