MenuCMDB11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -0,3% | 21,3% | ||||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| NLFA11 |
Carteira
| CMDB11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 18,60% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 10,95% |
| PRIO3 | 14,24% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 9,39% |
| PETR4 | 14,14% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 7,14% |
| PETR3 | 12,33% | BRADESCO - 15/09/2028 | 6,73% |
| SUZB3 | 8,96% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 6,60% |
| GGBR4 | 6,77% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,45% |
| MBRF3 | 4,68% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 4,24% |
| KLBN11 | 4,20% | NU FINANCEIRA S - 25/10/2027 | 4,04% |
| BRAV3 | 2,68% | SICREDI - 08/12/2027 | 3,60% |
| CMIN3 | 2,30% | BANCO VOTORANTI - 18/09/2028 | 2,97% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 21,33% | 3,73% |
| 12 meses | 37,88% | |
| Últimos 3 anos | 77,97% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,55% | 0,55% |
| 12 meses | 16,12% | |
| Últimos 3 anos | 17,80% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,47 | |
| Últimos 3 anos | 0,48 | |
| Max. Drawdown | -22,56% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | 3 |
| Lançamento | 30/11/2021 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,12% | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 37,88% | |
| Patrimônio líquido | R$ 24.955.307,64 | R$ 93.584.890,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,11 | R$ 1,44 |
| Número de cotistas | 1.524 | 2.277 |
| Cotação | 17,69 | 104,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 18,60% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95% |
| 2º | PRIO3 - 14,24% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39% |
| 3º | PETR4 - 14,14% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14% |
| 4º | PETR3 - 12,33% | BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73% |
| 5º | SUZB3 - 8,96% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 17/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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