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Comparador

CMDB11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11NLFA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,1%6,5%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
NLFA110,3%0,3%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE320,83%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
PRIO314,91%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
PETR49,93%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
GGBR49,60%BRADESCO - 26/02/20296,10%
PETR38,71%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
SUZB38,61%Banco Safra - 02/04/20295,43%
KLBN114,45%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
BRAV33,14%SICREDI - 08/01/20294,15%
MBRF32,94%BRADESCO - 15/09/20283,93%
GOAU42,73%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11NLFA11
Retorno
No ano6,52%7,17%
12 meses16,77%—
Últimos 3 anos38,54%—
Desvio Padrão
No ano17,01%0,51%
12 meses14,58%—
Últimos 3 anos16,39%—
Índice Sharpe
12 meses0,19—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-0,09%
Data Max. Drawdown14/07/202219/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3853
Lançamento30/11/202117/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,72%1,06%
Retorno 12 meses16,77%
Patrimônio líquidoR$ 15.484.067,38R$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,21R$ 1,60
Número de cotistas3.0073.734
Cotação15,53107,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 20,83%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºPRIO3 - 14,91%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºPETR4 - 9,93%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºGGBR4 - 9,60%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºPETR3 - 8,71%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1363.734.820/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202117/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.nuasset.nu/etfs/nlfa11