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Comparador

CMDB11 x NDIV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11NDIV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,4%6,9%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-1,4%3,5%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%BBSE36,69%
PRIO313,68%VALE35,71%
PETR49,79%TAEE115,68%
GGBR49,60%BBAS35,54%
SUZB38,94%CSMG35,48%
PETR38,53%BBDC45,45%
KLBN114,89%CMIN35,44%
MBRF33,62%GOAU45,33%
BRAV33,28%CMIG45,26%
GOAU42,81%ITSA45,23%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11NDIV11
Retorno
No ano6,86%3,45%
12 meses16,27%18,73%
Últimos 3 anos38,00%—
Desvio Padrão
No ano16,85%20,62%
12 meses14,58%17,86%
Últimos 3 anos16,36%—
Índice Sharpe
12 meses0,190,22
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-22,56%-13,42%
Data Max. Drawdown14/07/202210/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)385110
Lançamento30/11/202129/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,26%2,67%
Retorno 12 meses16,27%18,73%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 183.913.961,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,79
Número de cotistas3.00021.254
Cotação15,58120,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%BBSE3 - 6,69%
2ºPRIO3 - 13,68%VALE3 - 5,71%
3ºPETR4 - 9,79%TAEE11 - 5,68%
4ºGGBR4 - 9,60%BBAS3 - 5,54%
5ºSUZB3 - 8,94%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-13 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202129/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/