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Comparador

CMDB11 x NASD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11NASD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilNasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,5%9,3%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%900013299,78%
PRIO313,68%Outros0,11%
PETR49,79%
0,11%
GGBR49,60%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11NASD11
Retorno
No ano6,17%9,31%
12 meses16,04%23,69%
Últimos 3 anos39,33%105,12%
Desvio Padrão
No ano16,95%18,97%
12 meses14,60%16,77%
Últimos 3 anos16,40%19,39%
Índice Sharpe
12 meses0,100,54
Últimos 3 anos-0,100,76
Max. Drawdown-22,56%-41,47%
Data Max. Drawdown14/07/202203/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)385558
Lançamento30/11/202121/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilNasdaq 100
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%2,16%
Retorno 12 meses16,04%23,69%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 1.012.273.561,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 22,60
Número de cotistas3.00354.891
Cotação15,4821,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%9000132 - 99,78%
2ºPRIO3 - 13,68%Outros - 0,11%
3ºPETR4 - 9,79%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%
4ºGGBR4 - 9,60%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1335.578.672/0001-63
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202121/05/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/