Ícone do menu para celularMenu
Comparador

CMDB11 x MILL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11MILL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%-2,3%-0,7%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11MILL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%INTEL CORP - 14129,10%
PRIO313,68%
7,46%
PETR49,79%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%
GGBR49,60%
4,31%
SUZB38,94%eBAY INC - 6804,18%
PETR38,53%Roku Inc - 5614,11%
KLBN114,89%GOOGLE INC - 1813,87%
MBRF33,62%
3,83%
BRAV33,28%AMAZON.COM, INC - 2513,82%
GOAU42,81%GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11MILL11
Retorno
No ano7,00%-0,66%
12 meses17,56%12,64%
Últimos 3 anos38,18%87,30%
Desvio Padrão
No ano16,91%25,41%
12 meses14,59%22,38%
Últimos 3 anos16,38%22,21%
Índice Sharpe
12 meses0,15-0,11
Últimos 3 anos-0,050,44
Max. Drawdown-22,56%-44,43%
Data Max. Drawdown14/07/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)385606
Lançamento30/11/202116/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11MILL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%2,70%
Retorno 12 meses17,56%12,64%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 8.859.075,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,02
Número de cotistas3.0003
Cotação15,6087,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%INTEL CORP - 1412 - 9,10%
2ºPRIO3 - 13,68%ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%
3ºPETR4 - 9,79%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%
4ºGGBR4 - 9,60%CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%
5ºSUZB3 - 8,94%eBAY INC - 680 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1341.054.489/0001-61
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202116/06/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html