CMDB11 x MILL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| CMDB11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 2,3% | 15,0% | ||||||||||
| MILL11 | -9,4% | -9,0% | -17,5% | |||||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
| CMDB11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 20,05% | INTEL CORP - 1415 | 4,34% |
| PETR4 | 11,57% | eBAY INC - 680 | 4,10% |
| PRIO3 | 11,56% | GALAXY DIGITAL INC-A - 2186 | 4,08% |
| PETR3 | 9,76% | META HOLDING S/A - 86 | 4,07% |
| SUZB3 | 9,00% | 4,07% | |
| GGBR4 | 8,43% | GOOGLE INC - 182 | 4,06% |
| KLBN11 | 4,35% | 4,03% | |
| MBRF3 | 4,26% | AMAZON.COM, INC - 251 | 3,97% |
| CMIN3 | 2,89% | 3,96% | |
| BRAV3 | 2,60% | WALT DISNEY CO/THE - 530 | 3,95% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,95% | -17,49% |
| 12 meses | 25,92% | -9,44% |
| Últimos 3 anos | 50,04% | 74,85% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,78% | 27,06% |
| 12 meses | 16,87% | 25,47% |
| Últimos 3 anos | 17,96% | 22,24% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,68 | -0,95 |
| Últimos 3 anos | 0,10 | 0,35 |
| Max. Drawdown | -22,56% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | 606 |
| Lançamento | 30/11/2021 | 16/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,11% | -12,81% |
| Retorno 12 meses | 25,92% | -9,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.395.557,51 | R$ 7.264.614,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 949 | 416 |
| Cotação | 16,76 | 72,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 20,05% | INTEL CORP - 1415 - 4,34% |
| 2º | PETR4 - 11,57% | eBAY INC - 680 - 4,10% |
| 3º | PRIO3 - 11,56% | GALAXY DIGITAL INC-A - 2186 - 4,08% |
| 4º | PETR3 - 9,76% | META HOLDING S/A - 86 - 4,07% |
| 5º | SUZB3 - 9,00% | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 - 4,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 16/06/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
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