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Comparador

CMDB11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11IRFM11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%LTN 01/07/202611,89%
PRIO313,68%NTN-F 01/01/203110,18%
PETR49,79%LTN 01/01/20299,93%
GGBR49,60%LTN 01/07/20297,74%
SUZB38,94%NTN-F 01/01/20296,34%
PETR38,53%NTN-F 01/01/20276,27%
KLBN114,89%LTN 01/10/20275,81%
MBRF33,62%LTN 01/04/20275,61%
BRAV33,28%LTN 01/07/20275,51%
GOAU42,81%NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11IRFM11
Retorno
No ano7,00%4,83%
12 meses17,56%11,82%
Últimos 3 anos38,18%32,56%
Desvio Padrão
No ano16,91%4,29%
12 meses14,59%3,45%
Últimos 3 anos16,38%4,82%
Índice Sharpe
12 meses0,15-0,88
Últimos 3 anos-0,05-0,59
Max. Drawdown-22,56%-9,64%
Data Max. Drawdown14/07/202228/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)385316
Lançamento30/11/202123/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%1,91%
Retorno 12 meses17,56%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 985.329.686,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 9,63
Número de cotistas3.00016.707
Cotação15,60101,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºPRIO3 - 13,68%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºPETR4 - 9,79%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºGGBR4 - 9,60%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºSUZB3 - 8,94%NTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1332.880.642/0001-19
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202123/09/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/irfm11/