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Comparador

CMDB11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11IMAB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%NTN-B 15/08/202612,29%
PRIO313,68%NTN-B 15/05/203511,49%
PETR49,79%NTN-B 15/08/202811,13%
GGBR49,60%NTN-B 15/08/203010,72%
SUZB38,94%NTN-B 15/08/20509,91%
PETR38,53%NTN-B 15/05/20458,14%
KLBN114,89%NTN-B 15/05/20276,42%
MBRF33,62%NTN-B 15/08/20406,28%
BRAV33,28%NTN-B 15/05/20556,25%
GOAU42,81%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11IMAB11
Retorno
No ano7,00%4,63%
12 meses17,56%8,79%
Últimos 3 anos38,18%19,24%
Desvio Padrão
No ano16,91%5,36%
12 meses14,59%4,89%
Últimos 3 anos16,38%5,70%
Índice Sharpe
12 meses0,15-1,25
Últimos 3 anos-0,05-1,17
Max. Drawdown-22,56%-17,01%
Data Max. Drawdown14/07/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)385120
Lançamento30/11/202117/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%1,40%
Retorno 12 meses17,56%8,79%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 3.517.759.968,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 10,36
Número de cotistas3.00017.014
Cotação15,60113,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºPRIO3 - 13,68%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºPETR4 - 9,79%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºGGBR4 - 9,60%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºSUZB3 - 8,94%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1331.024.153/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202117/05/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/imab11/