MenuCMDB11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -1,5% | -0,6% | 19,3% | |||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,3% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| CMDB11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 19,58% | LTN 01/01/2029 | 11,92% |
| PRIO3 | 15,25% | NTN-F 01/01/2031 | 11,91% |
| PETR4 | 11,13% | LTN 01/07/2029 | 8,48% |
| PETR3 | 9,78% | NTN-F 01/01/2029 | 7,63% |
| GGBR4 | 9,14% | NTN-F 01/01/2027 | 7,52% |
| SUZB3 | 8,64% | LTN 01/10/2027 | 6,97% |
| KLBN11 | 4,47% | NTN-F 01/01/2035 | 6,68% |
| MBRF3 | 3,07% | LTN 01/07/2027 | 6,61% |
| BRAV3 | 2,85% | LTN 01/04/2027 | 6,37% |
| GOAU4 | 2,65% | LTN 01/01/2032 | 5,72% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 19,27% | 3,59% |
| 12 meses | 31,44% | 12,90% |
| Últimos 3 anos | 63,75% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,49% | 5,44% |
| 12 meses | 14,48% | 4,24% |
| Últimos 3 anos | 17,09% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,12 | -0,40 |
| Últimos 3 anos | 0,29 | |
| Max. Drawdown | -22,56% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | 62 |
| Lançamento | 30/11/2021 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,36% | -0,30% |
| Retorno 12 meses | 31,44% | 12,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.449.702,30 | R$ 989.942.503,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,27 | R$ 1,30 |
| Número de cotistas | 1.837 | 4.123 |
| Cotação | 17,39 | 59,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 19,58% | LTN 01/01/2029 - 11,92% |
| 2º | PRIO3 - 15,25% | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% |
| 3º | PETR4 - 11,13% | LTN 01/07/2029 - 8,48% |
| 4º | PETR3 - 9,78% | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% |
| 5º | GGBR4 - 9,14% | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 30/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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