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Comparador

CMDB11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11IDKA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%NTN-F 01/01/203112,04%
PRIO313,68%LTN 01/01/202911,74%
PETR49,79%LTN 01/07/20299,15%
GGBR49,60%NTN-F 01/01/20297,49%
SUZB38,94%NTN-F 01/01/20277,41%
PETR38,53%LTN 01/10/20276,87%
KLBN114,89%LTN 01/04/20276,64%
MBRF33,62%LTN 01/07/20276,51%
BRAV33,28%NTN-F 01/01/20356,50%
GOAU42,81%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11IDKA11
Retorno
No ano7,00%4,32%
12 meses17,56%11,22%
Últimos 3 anos38,18%—
Desvio Padrão
No ano16,91%5,54%
12 meses14,59%4,59%
Últimos 3 anos16,38%—
Índice Sharpe
12 meses0,15-0,80
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-4,97%
Data Max. Drawdown14/07/202218/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)38562
Lançamento30/11/202130/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%2,25%
Retorno 12 meses17,56%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 2,64
Número de cotistas3.0004.454
Cotação15,6059,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºPRIO3 - 13,68%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºPETR4 - 9,79%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºGGBR4 - 9,60%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºSUZB3 - 8,94%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1357.055.305/0001-18
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202130/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/IDKA11/