MenuCMDB11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -1,2% | 20,2% | ||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,9% | -8,8% | |||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| CMDB11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 18,60% | MODERNA INC - 2174 | 6,26% |
| PRIO3 | 14,24% | MERCK & CO INC - 615 | 4,10% |
| PETR4 | 14,14% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 4,04% |
| PETR3 | 12,33% | GILEAD SCIENCES INC - 502 | 4,02% |
| SUZB3 | 8,96% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,95% |
| GGBR4 | 6,77% | AMGEN INC - 189 | 3,95% |
| MBRF3 | 4,68% | PENUMBRA INC - 206 | 3,82% |
| KLBN11 | 4,20% | 3,69% | |
| BRAV3 | 2,68% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 360 | 3,68% |
| CMIN3 | 2,30% | 3,62% | |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 20,23% | -7,73% |
| 12 meses | 43,10% | 24,27% |
| Últimos 3 anos | 76,36% | 14,26% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,36% | 17,38% |
| 12 meses | 16,02% | 24,68% |
| Últimos 3 anos | 17,79% | 22,28% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,52 | 0,03 |
| Últimos 3 anos | 0,46 | -0,37 |
| Max. Drawdown | -22,56% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | 773 |
| Lançamento | 30/11/2021 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,16% | -2,86% |
| Retorno 12 meses | 43,10% | 24,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.691.016,79 | R$ 8.996.290,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,18 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 1.542 | 776 |
| Cotação | 17,53 | 55,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 18,60% | MODERNA INC - 2174 - 6,26% |
| 2º | PRIO3 - 14,24% | MERCK & CO INC - 615 - 4,10% |
| 3º | PETR4 - 14,14% | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04% |
| 4º | PETR3 - 12,33% | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02% |
| 5º | SUZB3 - 8,96% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 09/06/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | www.itnow.com.br/htek11/ |
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