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Comparador

CMDB11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11HTEK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,6%7,0%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,5%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%MODERNA INC - 22505,82%
PRIO313,68%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
PETR49,79%ILLUMINA INC - 4954,43%
GGBR49,60%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
SUZB38,94%MERCK & CO INC - 6364,14%
PETR38,53%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
KLBN114,89%GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
MBRF33,62%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
BRAV33,28%ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
GOAU42,81%BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11HTEK11
Retorno
No ano7,00%6,51%
12 meses17,56%30,80%
Últimos 3 anos38,18%35,66%
Desvio Padrão
No ano16,91%21,21%
12 meses14,59%20,65%
Últimos 3 anos16,38%22,32%
Índice Sharpe
12 meses0,150,81
Últimos 3 anos-0,05-0,13
Max. Drawdown-22,56%-31,34%
Data Max. Drawdown14/07/202210/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)385773
Lançamento30/11/202109/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceTeva IndicesMorningstar
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,68%12,02%
Retorno 12 meses17,56%30,80%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 10.455.389,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,07
Número de cotistas3.0008
Cotação15,6063,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºPRIO3 - 13,68%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºPETR4 - 9,79%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºGGBR4 - 9,60%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºSUZB3 - 8,94%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1341.054.515/0001-51
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202109/06/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/htek11/