CMDB11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| HTEK11 | -1,3% | -1,3% | ||||||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| CMDB11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 22,06% | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 | 5,79% |
| SUZB3 | 10,71% | 5,07% | |
| PETR4 | 10,46% | 4,12% | |
| PRIO3 | 9,90% | EXACT SCIENCES CORP - 674 | 3,74% |
| PETR3 | 8,66% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 | 3,41% |
| GGBR4 | 8,47% | INCYTE CORP LTD - 589 | 3,37% |
| KLBN11 | 4,85% | JOHNSON & JOHNSON - 290 | 3,28% |
| MBRF3 | 4,57% | GILEAD SCIENCES INC - 461 | 3,17% |
| CMIN3 | 3,10% | ELI LILLY AND COMPANY - 53 | 3,12% |
| GOAU4 | 2,39% | ABBVIE INC - 244 | 3,04% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,00% | -1,33% |
| 12 meses | 5,88% | 5,01% |
| Últimos 3 anos | 33,15% | 14,82% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 16,01% | 25,78% |
| Últimos 3 anos | 17,87% | 23,04% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,46 | -0,39 |
| Últimos 3 anos | -0,18 | -0,28 |
| Max. Drawdown | -22,56% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | 773 |
| Lançamento | 30/11/2021 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,89% | 1,37% |
| Retorno 12 meses | 5,88% | 5,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.175.763,37 | R$ 9.784.997,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 867 | 592 |
| Cotação | 14,58 | 59,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 22,06% | BRIDGEBIO PHARMA INC - 1470 - 5,79% |
| 2º | SUZB3 - 10,71% | IONIS PHARMACEUTICALS INC - 1121 - 5,07% |
| 3º | PETR4 - 10,46% | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 167 - 4,12% |
| 4º | PRIO3 - 9,90% | EXACT SCIENCES CORP - 674 - 3,74% |
| 5º | PETR3 - 8,66% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 353 - 3,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 09/06/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | www.itnow.com.br/htek11/ |
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