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Comparador

CMDB11 x HGBR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11HGBR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasiliBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,1%6,0%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
HGBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%LFT 01/03/202966,64%
PRIO313,68%LQD US Equity27,66%
PETR49,79%
3,08%
GGBR49,60%BLQD392,33%
SUZB38,94%Outros0,29%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11HGBR11
Retorno
No ano6,17%6,04%
12 meses16,04%—
Últimos 3 anos39,33%—
Desvio Padrão
No ano16,95%6,74%
12 meses14,60%—
Últimos 3 anos16,40%—
Índice Sharpe
12 meses0,10—
Últimos 3 anos-0,10—
Max. Drawdown-22,56%-3,13%
Data Max. Drawdown14/07/202230/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202118/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11HGBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasiliBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%0,90%
Retorno 12 meses16,04%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 21.962.838,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,34
Número de cotistas3.0032.947
Cotação15,4854,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%LFT 01/03/2029 - 66,64%
2ºPRIO3 - 13,68%LQD US Equity - 27,66%
3ºPETR4 - 9,79%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºGGBR4 - 9,60%BLQD39 - 2,33%
5ºSUZB3 - 8,94%Outros - 0,29%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1362.344.793/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202118/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.nuasset.nu/fundo/hgbr11/