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Comparador

CMDB11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11GENB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,7%7,1%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%2,9%0,5%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%GOGL3420,01%
PRIO313,68%AVGO3413,42%
PETR49,79%NVDC3413,05%
GGBR49,60%AMZO348,35%
SUZB38,94%AAPL346,64%
PETR38,53%P2AN345,35%
KLBN114,89%C2RW344,89%
MBRF33,62%M1TA344,33%
BRAV33,28%VISA343,93%
GOAU42,81%ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11GENB11
Retorno
No ano6,86%0,00%
12 meses16,27%-3,61%
Últimos 3 anos38,00%117,45%
Desvio Padrão
No ano16,85%22,53%
12 meses14,58%19,90%
Últimos 3 anos16,36%23,87%
Índice Sharpe
12 meses0,19-0,96
Últimos 3 anos-0,090,71
Max. Drawdown-22,56%-51,25%
Data Max. Drawdown14/07/202207/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)385452
Lançamento30/11/202123/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,26%-0,11%
Retorno 12 meses16,27%-3,61%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 25.713.131,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,11
Número de cotistas3.0001.075
Cotação15,5818,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%GOGL34 - 20,01%
2ºPRIO3 - 13,68%AVGO34 - 13,42%
3ºPETR4 - 9,79%NVDC34 - 13,05%
4ºGGBR4 - 9,60%AMZO34 - 8,35%
5ºSUZB3 - 8,94%AAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1342.134.357/0001-02
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202123/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf