MenuCMDB11 x FIXA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | -1,5% | -2,2% | 17,4% | |||||||
| FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,5% | 3,5% | ||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% | |
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
Carteira
| CMDB11 | FIXA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 19,58% | LTN 01/01/2029 | 53,05% |
| PRIO3 | 15,25% | LFT 01/03/2027 | 46,43% |
| PETR4 | 11,13% | Outros | 0,52% |
| PETR3 | 9,78% | ||
| GGBR4 | 9,14% | ||
| SUZB3 | 8,64% | ||
| KLBN11 | 4,47% | ||
| MBRF3 | 3,07% | ||
| BRAV3 | 2,85% | ||
| GOAU4 | 2,65% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 17,35% | 3,51% |
| 12 meses | 29,82% | 11,60% |
| Últimos 3 anos | 63,42% | 31,16% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,49% | 7,07% |
| 12 meses | 14,54% | 7,27% |
| Últimos 3 anos | 17,05% | 7,65% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,00 | -0,42 |
| Últimos 3 anos | 0,32 | -0,43 |
| Max. Drawdown | -22,56% | -11,99% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | 369 |
| Lançamento | 30/11/2021 | 10/09/2018 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | FIXA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,72% | 0,52% |
| Retorno 12 meses | 29,82% | 11,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.238.764,63 | R$ 116.947.050,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 1.872 | 7.262 |
| Cotação | 17,11 | 19,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 19,58% | LTN 01/01/2029 - 53,05% |
| 2º | PRIO3 - 15,25% | LFT 01/03/2027 - 46,43% |
| 3º | PETR4 - 11,13% | Outros - 0,52% |
| 4º | PETR3 - 9,78% | |
| 5º | GGBR4 - 9,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 26.845.780/0001-64 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BB DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BB DTVM |
| Lançamento | 30/11/2021 | 10/09/2018 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ |
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