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Comparador

CMDB11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11FIXA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,50%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%3,3%8,8%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%0,4%4,5%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%LTN 01/07/202753,34%
PRIO313,68%LFT 01/03/202746,65%
PETR49,79%Outros0,01%
GGBR49,60%
SUZB38,94%
PETR38,53%
KLBN114,89%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11FIXA11
Retorno
No ano8,85%4,49%
12 meses18,97%11,41%
Últimos 3 anos41,57%28,35%
Desvio Padrão
No ano16,86%7,20%
12 meses14,58%7,62%
Últimos 3 anos16,36%7,76%
Índice Sharpe
12 meses0,35-0,47
Últimos 3 anos-0,05-0,55
Max. Drawdown-22,56%-11,99%
Data Max. Drawdown14/07/202228/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)385369
Lançamento30/11/202110/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,50%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,30%
% limite do PL para empréstimo90,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,57%3,04%
Retorno 12 meses18,97%11,41%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 117.184.557,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,08
Número de cotistas3.0007.160
Cotação15,8719,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºPRIO3 - 13,68%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºPETR4 - 9,79%Outros - 0,01%
4ºGGBR4 - 9,60%
5ºSUZB3 - 8,94%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1326.845.780/0001-64
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBB DTVM
Lançamento30/11/202110/09/2018
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/