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Comparador

CMDB11 x DIVD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11DIVD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIDIV
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,7%7,1%
DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,9%8,0%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%BBSE35,12%
PRIO313,68%PETR45,07%
PETR49,79%ITSA44,95%
GGBR49,60%CMIG44,81%
SUZB38,94%PETR34,79%
PETR38,53%VALE34,52%
KLBN114,89%BBAS34,32%
MBRF33,62%ITUB34,29%
BRAV33,28%BBDC34,13%
GOAU42,81%ITUB43,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11DIVD11
Retorno
No ano7,13%8,04%
12 meses17,89%24,49%
Últimos 3 anos38,35%—
Desvio Padrão
No ano16,78%18,02%
12 meses14,55%15,73%
Últimos 3 anos16,35%—
Índice Sharpe
12 meses0,130,51
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-22,56%-15,36%
Data Max. Drawdown14/07/202208/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202111/06/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11DIVD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilIDIV
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,96%3,88%
Retorno 12 meses17,89%24,49%
Patrimônio líquidoR$ 15.549.553,27R$ 177.941.557,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 1,15
Número de cotistas3.00026.672
Cotação15,6261,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%BBSE3 - 5,12%
2ºPRIO3 - 13,68%PETR4 - 5,07%
3ºPETR4 - 9,79%ITSA4 - 4,95%
4ºGGBR4 - 9,60%CMIG4 - 4,81%
5ºSUZB3 - 8,94%PETR3 - 4,79%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1354.314.981/0001-70
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202111/06/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/divd11/