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Comparador

DEBB11 x CMDB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11DEBB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,60%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11DEBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%LFT 01/12/20305,87%
PRIO313,68%LTN 01/10/20271,83%
PETR49,79%SUZBB11,71%
GGBR49,60%CIEL171,69%
SUZB38,94%ENGIC41,52%
PETR38,53%LFT 01/06/20301,40%
KLBN114,89%BTGH181,39%
MBRF33,62%BSA3A01,37%
BRAV33,28%RDORD41,32%
GOAU42,81%EXSE111,20%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11DEBB11
Retorno
No ano6,17%7,33%
12 meses16,04%14,46%
Últimos 3 anos39,33%47,66%
Desvio Padrão
No ano16,95%1,60%
12 meses14,60%1,43%
Últimos 3 anos16,40%3,43%
Índice Sharpe
12 meses0,10-0,13
Últimos 3 anos-0,100,00
Max. Drawdown-22,56%-2,84%
Data Max. Drawdown14/07/202206/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)38554
Lançamento30/11/202128/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11DEBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,60%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%1,09%
Retorno 12 meses16,04%14,46%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 1.234.912.225,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 4,60
Número de cotistas3.00320.713
Cotação15,4816,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%LFT 01/12/2030 - 5,87%
2ºPRIO3 - 13,68%LTN 01/10/2027 - 1,83%
3ºPETR4 - 9,79%SUZBB1 - 1,71%
4ºGGBR4 - 9,60%CIEL17 - 1,69%
5ºSUZB3 - 8,94%ENGIC4 - 1,52%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1345.064.129/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202128/06/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures