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CDII11 x RBIF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDII11 | RBIF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | Rio Bravo Investimentos |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,79% | 20,54% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,90 | 0,70 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,85% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDII11 | -0,6% | -2,5% | 0,9% | 1,3% | -2,6% | 1,3% | -0,9% | -1,6% | -1,4% | -2,4% | -2,2% | -10,3% | |
| RBIF11 | 6,0% | 2,1% | 1,5% | 0,6% | -0,5% | -1,6% | -1,7% | -9,0% | -5,8% | -5,8% | -2,7% | -16,4% | ||
| 2025 | CDII11 | -0,4% | 1,5% | 4,8% | -0,3% | 1,8% | 3,3% | 1,9% | 2,6% | 4,2% | -0,3% | 3,3% | 3,9% | 29,4% |
| RBIF11 | -6,0% | 5,9% | 6,7% | 2,0% | 4,4% | -2,2% | 0,1% | 1,3% | 2,2% | 1,2% | 0,6% | 4,7% | 22,1% | |
| 2024 | CDII11 | 2,7% | 3,1% | 1,5% | 2,4% | 4,1% | -0,1% | 1,8% | 3,5% | 2,5% | 0,5% | -5,3% | -2,7% | 14,4% |
| RBIF11 | -0,7% | 3,6% | 2,2% | -0,1% | 0,1% | 3,5% | 3,3% | -3,9% | -3,5% | -3,9% | -9,9% | -10,3% | -19,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDII11 | RBIF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,30% | -16,43% |
| 12 meses | -4,45% | -12,00% |
| Últimos 3 anos | 36,39% | -15,17% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,67% | 18,21% |
| 12 meses | 10,54% | 17,37% |
| Últimos 3 anos | 10,96% | 18,21% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,78 | -1,54 |
| Últimos 3 anos | -0,18 | -1,01 |
| Max. Drawdown | -13,61% | -36,79% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 05/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 190 | — |
| Lançamento | 22/05/2023 | 23/06/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDII11 | RBIF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | Rio Bravo Investimentos |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,79% | 20,54% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,90 | 0,70 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,89% | -14,63% |
| Retorno 12 meses | -4,45% | -12,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.708.644.393,64 | R$ 71.190.695,33 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 8,09 | R$ 0,24 |
| Número de cotistas | 79.877 | 1 |
| Cotação | 88,53 | 57,40 |
Outras Informações
| CNPJ | 48.973.783/0001-16 | 38.314.962/0001-98 |
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | Rio Bravo Investimentos |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 22/05/2023 | 23/06/2022 |
| Site |
