CDII11
(últimos 12 meses)
Rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| Últimos 12 meses | 17,30 | 106,14 | 16,30% |
| 01/2026 | 1,32 | 108,15 | 1,22% |
| 12/2025 | 1,52 | 108,83 | 1,40% |
| 11/2025 | 1,39 | 104,70 | 1,33% |
| 10/2025 | 1,61 | 101,36 | 1,59% |
| 09/2025 | 2,00 | 101,69 | 1,97% |
| 08/2025 | 1,61 | 97,60 | 1,65% |
| 07/2025 | 1,61 | 95,10 | 1,69% |
| 06/2025 | 1,40 | 93,30 | 1,50% |
| 05/2025 | 1,31 | 90,36 | 1,45% |
| 04/2025 | 1,21 | 88,81 | 1,36% |
| 03/2025 | 1,16 | 89,04 | 1,30% |
| 02/2025 | 1,16 | 84,98 | 1,37% |
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,6% | -1,9% | -2,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -0,4% | 1,5% | 4,8% | -0,3% | 1,8% | 3,3% | 1,9% | 2,6% | 4,2% | -0,3% | 3,3% | 3,9% | 29,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 148,4% | 497,1% | 154,0% | 296,6% | 151,3% | 225,6% | 344,1% | 312,5% | 339,0% | 205,3% | |||
| 2024 | 2,7% | 3,1% | 1,5% | 2,4% | 4,1% | -0,1% | 1,8% | 3,5% | 2,5% | 0,5% | -5,3% | -2,7% | 14,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 264,0% | 391,4% | 181,2% | 275,6% | 489,7% | 196,2% | 400,0% | 294,8% | 58,9% | 132,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,02% | 8,37% | - |
| Índice Sharpe | -2,89 | 1,43 | - |
| Retorno | -2,47% | 26,23% | - |
| Max. Drawdown | -13,61% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 190 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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