CDII11
(últimos 12 meses)
Rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Rendimentos
| Valor (R$) | Preço de fechamento (R$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| Últimos 12 meses | 7,07 | 110,91 | 6,37% |
| 11/2025 | 0,00 | 108,83 | 0,00% |
| 10/2025 | 0,00 | 108,35 | 0,00% |
| 09/2025 | 0,00 | 110,70 | 0,00% |
| 08/2025 | 0,00 | 107,85 | 0,00% |
| 07/2025 | 0,00 | 106,70 | 0,00% |
| 06/2025 | 0,00 | 106,08 | 0,00% |
| 05/2025 | 1,31 | 102,74 | 1,28% |
| 04/2025 | 1,21 | 100,97 | 1,20% |
| 03/2025 | 1,16 | 101,24 | 1,15% |
| 02/2025 | 1,16 | 96,62 | 1,20% |
| 01/2025 | 1,16 | 95,23 | 1,22% |
| 12/2024 | 1,07 | 95,65 | 1,12% |
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 1,5% | 4,8% | -0,3% | 1,8% | 3,3% | 0,6% | 1,1% | 2,6% | -2,1% | 0,4% | 1,9% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 148,4% | 497,1% | 154,0% | 296,6% | 45,8% | 92,6% | 216,6% | 42,1% | 172,4% | 112,0% | |||
| 2024 | 2,7% | 3,1% | 1,5% | 2,4% | 4,1% | -0,1% | 1,8% | 3,5% | 2,5% | 0,5% | -5,3% | -2,7% | 14,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 264,0% | 391,4% | 181,2% | 275,6% | 489,7% | 196,2% | 400,0% | 294,8% | 58,9% | 132,7% | |||
| 2023 | 1,0% | 3,5% | 3,2% | 2,0% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 16,0% | ||||
| DI | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 7,6% | ||||
| % DI | 286,7% | 327,9% | 295,1% | 176,9% | 102,3% | 135,5% | 144,9% | 186,8% | 209,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,75% | 9,77% | - |
| Índice Sharpe | 0,19 | 0,08 | - |
| Retorno | 15,95% | 14,96% | - |
| Max. Drawdown | -13,61% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 190 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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