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RBIF11

Nome do fundo
RIO BRAVO ESG FIC INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
15,82%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,77
Preço / Valor Patrimonial
R$ 0,42 (R$ MM)
Negociação diária média
1
Número de cotistas
Patrimônio líquido
R$ 78.929.699,42
Taxa de administração total
0,85%
Taxa de Performance
Não há
Gestor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS
Lançamento
23/06/2022
CNPJ
38.314.962/0001-98
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Tipo de ativo
Fi Infra
Captação líquida 30 dias
R$ -781.059,60

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses11,0369,7015,82%
12/20240,8769,701,25%
11/20240,9077,241,17%
10/20240,9585,701,11%
09/20240,9589,151,07%
08/20240,0092,340,00%
07/20241,9796,122,05%
06/20241,2593,071,34%
05/20241,4089,931,56%
04/20240,0089,840,00%
03/20240,9089,971,00%
02/20240,9188,001,03%
01/20240,9384,971,09%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-0,7%3,6%2,2%-0,1%0,1%3,5%3,3%-3,9%-3,5%-3,9%-9,9%-9,8%-18,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,2%10,1%
% DI445,2%269,1%12,1%442,8%361,0%
20230,5%0,3%-2,6%-0,7%0,9%-3,6%3,6%2,2%2,0%-1,7%-1,9%2,4%1,2%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI41,5%37,5%84,4%335,0%190,4%201,6%276,7%9,0%
20220,0%0,0%0,3%0,8%0,4%2,0%0,5%3,9%
DI0,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%6,8%
% DI21,9%70,3%34,8%193,1%46,2%56,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão15,03%14,95%-
Índice Sharpe-2,02-1,93-
Retorno-18,53%-18,44%-
Max. Drawdown-28,63%
Data Max. Drawdown06/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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