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RBIF11

Nome do fundo

RIO BRAVO ESG FIC INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

17,42%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,81

Preço / Valor Patrimonial

R$ 0,12 (R$ MM)

Negociação diária média

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 78.894.401,70

Taxa de administração total

0,85%

Taxa de Performance

Não há

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

Lançamento

23/06/2022

CNPJ

38.314.962/0001-98

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ -798.416,48

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	12,89	74,00	17,42%
04/2025	0,92	73,24	1,26%
03/2025	1,89	71,80	2,63%
02/2025	0,87	67,29	1,29%
01/2025	0,92	63,57	1,45%
12/2024	0,87	67,60	1,29%
11/2024	0,90	75,33	1,19%
10/2024	0,95	83,58	1,14%
09/2024	0,95	86,95	1,09%
08/2024	0,00	90,05	0,00%
07/2024	1,97	93,74	2,10%
06/2024	1,25	90,77	1,38%
05/2024	1,40	87,71	1,60%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	-6,0%	5,9%	6,7%	2,0%	1,0%								9,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	0,3%								4,4%
% DI		594,8%	697,1%	190,2%	327,0%								212,6%
2024	-0,7%	3,6%	2,2%	-0,1%	0,1%	3,5%	3,3%	-3,9%	-3,5%	-3,9%	-9,9%	-10,3%	-19,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		445,2%	269,1%		12,1%	442,8%	361,0%
2023	0,5%	0,3%	-2,6%	-0,7%	0,9%	-3,6%	3,6%	2,2%	2,0%	-1,7%	-1,9%	2,4%	1,2%
DI	1,2%	0,9%	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	13,1%
% DI	41,5%	37,5%			84,4%		335,0%	190,4%	201,6%			276,7%	9,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	24,43%	23,06%	-
Índice Sharpe	0,68	-1,18	-
Retorno	9,46%	-16,78%	-

Max. Drawdown	-36,79%
Data Max. Drawdown	05/02/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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