RBIF11

Dividend yield (últimos 12 meses)

16,18%

Preço / Valor Patrimonial

0,89

Negociação diária média

R$ 0,18 (R$ MM)

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 73.554.434,50

Taxa de administração total

0,85%

Taxa de Performance

Não há

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

Lançamento

23/06/2022

CNPJ

38.314.962/0001-98

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ -329.780,72

Comparar Simular Carteira

Performance

Histórico de rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Proventos

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	12,15	75,10	16,18%
06/2026	0,90	74,97	1,20%
05/2026	0,90	76,19	1,18%
04/2026	0,93	76,58	1,21%
03/2026	0,95	76,14	1,25%
02/2026	0,95	75,00	1,27%
01/2026	0,95	73,45	1,29%
12/2025	1,80	69,30	2,60%
11/2025	0,95	66,21	1,43%
10/2025	0,95	65,82	1,44%
09/2025	0,97	65,04	1,49%
08/2025	1,90	63,67	2,98%
07/2025	0,00	62,84	0,00%

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	6,0%	2,1%	1,5%	0,6%	-0,5%	-1,6%	0,2%						8,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	0,1%						7,0%
% DI	491,2%	210,9%	125,2%	52,9%			165,0%						119,2%
2025	-6,0%	5,9%	6,7%	2,0%	4,4%	-2,2%	0,1%	1,3%	2,2%	1,2%	0,6%	4,7%	22,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		594,8%	697,1%	190,2%	387,9%		6,4%	114,0%	176,3%	93,9%	56,3%	400,7%	154,7%
2024	-0,7%	3,6%	2,2%	-0,1%	0,1%	3,5%	3,3%	-3,9%	-3,5%	-3,9%	-9,9%	-10,3%	-19,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		445,2%	269,1%		12,1%	442,8%	361,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Risco e retorno

Métricas de desempenho

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	11,23%	10,89%	18,66%
Índice Sharpe	0,28	0,52	-0,45
Retorno	8,37%	18,75%	14,29%

Max. Drawdown	-36,79%
Data Max. Drawdown	05/02/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Patrimônio líquido

Evolução do PL

Cotistas

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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