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CDII11 x DIVS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDII11 | DIVS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 16,59% | 15,70% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,96 | 0,95 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDII11 | -0,6% | -2,5% | 0,9% | 1,3% | -2,6% | 1,3% | -0,9% | -1,0% | -4,2% | ||||
| DIVS11 | 5,4% | 2,4% | 2,8% | 6,2% | -6,2% | -1,8% | -3,4% | -3,1% | 1,6% | |||||
| 2025 | CDII11 | -0,4% | 1,5% | 4,8% | -0,3% | 1,8% | 3,3% | 1,9% | 2,6% | 4,2% | -0,3% | 3,3% | 3,9% | 29,4% |
| DIVS11 | 1,3% | 3,5% | 3,7% | 1,7% | 0,0% | -1,5% | 0,3% | 0,9% | 10,3% | |||||
| 2024 | CDII11 | 2,7% | 3,1% | 1,5% | 2,4% | 4,1% | -0,1% | 1,8% | 3,5% | 2,5% | 0,5% | -5,3% | -2,7% | 14,4% |
| DIVS11 |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDII11 | DIVS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,18% | 1,61% |
| 12 meses | 8,76% | 1,69% |
| Últimos 3 anos | 51,52% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,94% | 13,50% |
| 12 meses | 9,16% | 11,32% |
| Últimos 3 anos | 10,41% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,67 | -1,14 |
| Últimos 3 anos | 0,20 | — |
| Max. Drawdown | -13,61% | -13,76% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 11/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 190 | — |
| Lançamento | 22/05/2023 | 08/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDII11 | DIVS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 16,59% | 15,70% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,96 | 0,95 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,75% | -6,15% |
| Retorno 12 meses | 8,76% | 1,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.789.107.058,29 | R$ 993.900.322,48 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 7,20 | R$ 1,52 |
| Número de cotistas | 77.075 | 12.054 |
| Cotação | 97,64 | 91,73 |
Outras Informações
| CNPJ | 48.973.783/0001-16 | 58.390.457/0001-30 |
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A |
| Lançamento | 22/05/2023 | 08/05/2025 |
| Site |
