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CDII11 x CPTI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CDII11 | CPTI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | CAPITÂNIA SA |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 16,55% | 14,23% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 0,94 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CDII11 | -0,6% | -2,5% | 0,9% | 1,3% | -2,6% | 1,3% | -0,9% | -0,7% | -3,9% | ||||
| CPTI11 | 4,9% | 1,3% | 0,2% | 1,4% | 0,1% | -1,7% | 1,8% | -0,9% | 7,2% | |||||
| 2025 | CDII11 | -0,4% | 1,5% | 4,8% | -0,3% | 1,8% | 3,3% | 1,9% | 2,6% | 4,2% | -0,3% | 3,3% | 3,9% | 29,4% |
| CPTI11 | -10,3% | 10,4% | 4,2% | -0,8% | 2,5% | -0,4% | -1,5% | 2,3% | 3,5% | 1,4% | 0,9% | 5,8% | 18,0% | |
| 2024 | CDII11 | 2,7% | 3,1% | 1,5% | 2,4% | 4,1% | -0,1% | 1,8% | 3,5% | 2,5% | 0,5% | -5,3% | -2,7% | 14,4% |
| CPTI11 | 0,9% | 4,1% | 2,6% | -0,3% | 0,7% | -0,3% | -1,0% | 0,9% | -2,1% | -5,1% | -1,1% | 0,2% | -0,7% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CDII11 | CPTI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,92% | 7,16% |
| 12 meses | 9,49% | 22,74% |
| Últimos 3 anos | 52,65% | 30,84% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,79% | 8,35% |
| 12 meses | 9,02% | 8,21% |
| Últimos 3 anos | 10,36% | 11,26% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,62 | 0,99 |
| Últimos 3 anos | 0,23 | -0,31 |
| Max. Drawdown | -13,61% | -20,57% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 190 | 299 |
| Lançamento | 22/05/2023 | 30/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CDII11 | CPTI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | CAPITÂNIA SA |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 16,55% | 14,23% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,97 | 0,94 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,81% | 0,20% |
| Retorno 12 meses | 9,49% | 22,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.783.975.530,99 | R$ 1.221.609.020,04 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 7,03 | R$ 2,08 |
| Número de cotistas | 77.005 | 42.136 |
| Cotação | 97,91 | 84,71 |
Outras Informações
| CNPJ | 48.973.783/0001-16 | 38.065.012/0001-77 |
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | CAPITÂNIA SA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM |
| Lançamento | 22/05/2023 | 30/04/2021 |
| Site |
