SFIX11 x BVBR11

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SFIX11BVBR11
BVBR11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceConstância Participações S.ATeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BVBR1112,6%3,4%16,4%
SFIX111,3%0,6%1,9%
2025BVBR11-0,9%-0,9%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

BVBR11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE315,32%NTN-B 15/08/202630,50%
ITUB412,76%NTN-B 15/08/202824,80%
PETR49,49%NTN-B 15/08/203019,26%
BBDC45,56%NTN-B 15/05/202713,10%
BPAC115,11%NTN-B 15/05/20297,60%
SANB114,94%NTN-B 15/05/20350,93%
ITSA44,63%NTN-B 15/08/20500,84%
ABEV32,89%NTN-B 15/05/20450,68%
SBSP32,76%NTN-B 15/05/20550,68%
TIMS32,67%NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BVBR11SFIX11
Retorno
No ano16,44%1,93%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano18,97%1,83%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,69%-0,49%
Data Max. Drawdown17/12/202510/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)205
Lançamento04/12/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BVBR11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceConstância Participações S.ATeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,01%1,56%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 29.289.529,56R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,18
Número de cotistas1811.844
Cotação23,44105,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 15,32%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºITUB4 - 12,76%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºPETR4 - 9,49%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºBBDC4 - 5,56%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºBPAC11 - 5,11%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ63.407.496/0001-3262.320.381/0001-43
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/12/202504/09/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/bvbr11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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