BVBR11
(R$ MM)
O BVBR11 é um ETF que busca refletir as variações e a rentabilidade do Índice Constância Fatores Defensividade, que agrupa ações brasileiras com perfil defensivo.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,6% | 4,5% | 17,7% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 5,1% | 18,3% | ||||||||||
| Dif. | 0,1% | -0,5% | -0,5% | ||||||||||
| 2025 | -0,9% | -0,9% | |||||||||||
| IBOV | -2,0% | -2,0% | |||||||||||
| Dif. | 1,1% | 1,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 15,32% | |
| ITUB4 | 12,76% | |
| PETR4 | 9,49% | |
| BBDC4 | 5,56% | |
| BPAC11 | 5,11% | |
| SANB11 | 4,94% | |
| ITSA4 | 4,63% | |
| ABEV3 | 2,89% | |
| SBSP3 | 2,76% | |
| TIMS3 | 2,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,77% | - | - |
| Índice Sharpe | 11,75 | - | - |
| Retorno | 17,73% | - | - |
| Max. Drawdown | -3,69% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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