NTNS11 x BVBR11

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NTNS11BVBR11
BVBR11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceConstância Participações S.ATeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BVBR1112,6%4,5%17,7%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025BVBR11-0,9%-0,9%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

BVBR11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE315,32%NTN-B 15/08/202834,31%
ITUB412,76%NTN-B 15/05/202928,70%
PETR49,49%NTN-B 15/08/202618,76%
BBDC45,56%NTN-B 15/05/202718,23%
BPAC115,11%
0,03%
SANB114,94%Outros-0,03%
ITSA44,63%
ABEV32,89%
SBSP32,76%
TIMS32,67%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BVBR11NTNS11
Retorno
No ano17,73%2,12%
12 meses10,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano18,77%1,34%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,69%-3,70%
Data Max. Drawdown17/12/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2063
Lançamento04/12/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BVBR11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceConstância Participações S.ATeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,89%1,81%
Retorno 12 meses10,64%
Patrimônio líquidoR$ 29.289.529,56R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 1,22
Número de cotistas1813.687
Cotação23,7063,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 15,32%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºITUB4 - 12,76%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºPETR4 - 9,49%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºBBDC4 - 5,56%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºBPAC11 - 5,11%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ63.407.496/0001-3250.642.881/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/12/202520/06/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/bvbr11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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