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Comparador

NASD11 x BVBR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BVBR11NASD11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeNasdaq 100
Provedor do índiceConstância Participações S.ANasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BVBR1112,6%3,6%-1,1%-0,1%-7,5%-0,3%-0,1%6,1%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-3,9%7,7%
2025BVBR11-0,9%-0,9%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BVBR11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE313,83%900013299,78%
ITUB413,78%Outros0,11%
PETR413,11%
0,11%
ITSA45,56%
BBDC45,44%
AXIA34,51%
ABEV33,99%
PETR33,91%
WEGE33,68%
SBSP33,16%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BVBR11NASD11
Retorno
No ano6,06%7,72%
12 meses—20,90%
Últimos 3 anos—105,29%
Desvio Padrão
No ano17,81%19,02%
12 meses—16,80%
Últimos 3 anos—19,41%
Índice Sharpe
12 meses—0,43
Últimos 3 anos—0,71
Max. Drawdown-14,81%-41,47%
Data Max. Drawdown08/06/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—558
Lançamento04/12/202521/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BVBR11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeNasdaq 100
Provedor do índiceConstância Participações S.ANasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,01%0,67%
Retorno 12 meses20,90%
Patrimônio líquidoR$ 24.636.703,75R$ 1.019.143.185,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 21,95
Número de cotistas28255.057
Cotação21,3520,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 13,83%9000132 - 99,78%
2ºITUB4 - 13,78%Outros - 0,11%
3ºPETR4 - 13,11%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%
4ºITSA4 - 5,56%
5ºBBDC4 - 5,44%

Outras Informações

CNPJ63.407.496/0001-3235.578.672/0001-63
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/12/202521/05/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/bvbr11/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/