IRFM11 x BVBR11

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IRFM11BVBR11
BVBR11IRFM11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeIRF-M P2
Provedor do índiceConstância Participações S.AAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BVBR1112,6%4,5%17,7%
IRFM112,0%0,7%2,7%
2025BVBR11-0,9%-0,9%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%

Carteira

BVBR11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE315,32%LTN 01/07/202612,15%
ITUB412,76%LTN 01/01/202910,56%
PETR49,49%NTN-F 01/01/20319,23%
BBDC45,56%LTN 01/04/20267,49%
BPAC115,11%NTN-F 01/01/20296,64%
SANB114,94%NTN-F 01/01/20276,43%
ITSA44,63%LTN 01/10/20276,03%
ABEV32,89%NTN-F 01/01/20355,93%
SBSP32,76%LTN 01/07/20295,91%
TIMS32,67%LTN 01/07/20275,69%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BVBR11IRFM11
Retorno
No ano16,44%2,50%
12 meses16,47%
Últimos 3 anos40,78%
Desvio Padrão
No ano18,97%2,13%
12 meses2,77%
Últimos 3 anos4,72%
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-3,69%-9,64%
Data Max. Drawdown17/12/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)20316
Lançamento04/12/202523/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BVBR11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeIRF-M P2
Provedor do índiceConstância Participações S.AAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,01%1,85%
Retorno 12 meses16,47%
Patrimônio líquidoR$ 29.289.529,56R$ 903.860.867,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 3,86
Número de cotistas18112.005
Cotação23,4499,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 15,32%LTN 01/07/2026 - 12,15%
2ºITUB4 - 12,76%LTN 01/01/2029 - 10,56%
3ºPETR4 - 9,49%NTN-F 01/01/2031 - 9,23%
4ºBBDC4 - 5,56%LTN 01/04/2026 - 7,49%
5ºBPAC11 - 5,11%NTN-F 01/01/2029 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ63.407.496/0001-3232.880.642/0001-19
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/12/202523/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bvbr11/www.itnow.com.br/irfm11/

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