IMAB11 x BVBR11

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IMAB11BVBR11
BVBR11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeIMA-B
Provedor do índiceConstância Participações S.AAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BVBR1112,6%4,5%17,7%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025BVBR11-0,9%-0,9%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

BVBR11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE315,32%NTN-B 15/08/202612,28%
ITUB412,76%NTN-B 15/05/203512,03%
PETR49,49%NTN-B 15/08/202811,69%
BBDC45,56%NTN-B 15/08/203011,13%
BPAC115,11%NTN-B 15/08/205010,08%
SANB114,94%NTN-B 15/05/20458,16%
ITSA44,63%NTN-B 15/05/20276,43%
ABEV32,89%NTN-B 15/05/20556,38%
SBSP32,76%NTN-B 15/08/20406,18%
TIMS32,67%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BVBR11IMAB11
Retorno
No ano17,73%1,81%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano18,77%4,13%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-3,69%-17,01%
Data Max. Drawdown17/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)20120
Lançamento04/12/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BVBR11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeIMA-B
Provedor do índiceConstância Participações S.AAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,89%2,59%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 29.289.529,56R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 15,29
Número de cotistas18113.339
Cotação23,70110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 15,32%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºITUB4 - 12,76%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºPETR4 - 9,49%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºBBDC4 - 5,56%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºBPAC11 - 5,11%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ63.407.496/0001-3231.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/12/202517/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bvbr11/www.itnow.com.br/imab11/

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