IB5M11 x BVBR11

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IB5M11BVBR11
BVBR11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeIMA-B 5+
Provedor do índiceConstância Participações S.AAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BVBR1112,6%4,5%17,7%
IB5M110,8%0,8%1,6%
2025BVBR11-0,9%-0,9%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

BVBR11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE315,32%NTN-B 15/05/203521,50%
ITUB412,76%NTN-B 15/08/205018,02%
PETR49,49%NTN-B 15/05/204514,58%
BBDC45,56%NTN-B 15/05/205511,40%
BPAC115,11%NTN-B 15/08/204011,05%
SANB114,94%NTN-B 15/08/203210,23%
ITSA44,63%NTN-B 15/08/20608,28%
ABEV32,89%NTN-B 15/05/20334,92%
SBSP32,76%LFT 01/03/20280,02%
TIMS32,67%Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BVBR11IB5M11
Retorno
No ano17,73%1,63%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos24,83%
Desvio Padrão
No ano18,77%4,84%
12 meses6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-3,69%-19,09%
Data Max. Drawdown17/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)20267
Lançamento04/12/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BVBR11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeIMA-B 5+
Provedor do índiceConstância Participações S.AAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,89%3,36%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 29.289.529,56R$ 831.504.020,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 4,04
Número de cotistas1814.745
Cotação23,70121,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 15,32%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºITUB4 - 12,76%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºPETR4 - 9,49%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºBBDC4 - 5,56%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºBPAC11 - 5,11%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ63.407.496/0001-3232.880.663/0001-34
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/12/202501/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bvbr11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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