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Comparador

IB5M11 x BVBR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BVBR11IB5M11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeIMA-B 5+
Provedor do índiceConstância Participações S.AAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BVBR1112,6%3,6%-1,1%-0,1%-7,5%-0,3%1,2%7,5%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%-0,2%1,7%
2025BVBR11-0,9%-0,9%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BVBR11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE314,46%NTN-B 15/05/203520,63%
PETR413,10%NTN-B 15/08/205017,80%
ITUB412,81%NTN-B 15/05/204514,62%
BBDC45,43%NTN-B 15/08/204011,29%
ITSA45,01%NTN-B 15/05/205511,22%
AXIA34,36%NTN-B 15/08/20329,36%
PETR33,92%NTN-B 15/08/20608,29%
ABEV33,68%NTN-B 15/05/20335,70%
SBSP33,28%NTN-B 15/05/20371,09%
TIMS32,93%LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BVBR11IB5M11
Retorno
No ano7,45%1,68%
12 meses—4,69%
Últimos 3 anos—9,54%
Desvio Padrão
No ano17,88%7,77%
12 meses—7,07%
Últimos 3 anos—7,98%
Índice Sharpe
12 meses—-1,39
Últimos 3 anos—-1,21
Max. Drawdown-14,81%-19,09%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—267
Lançamento04/12/202501/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BVBR11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Constância Fatores DefensividadeIMA-B 5+
Provedor do índiceConstância Participações S.AAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,51%-0,52%
Retorno 12 meses4,69%
Patrimônio líquidoR$ 24.728.769,33R$ 819.291.227,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 2,03
Número de cotistas2786.182
Cotação21,63121,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 14,46%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºPETR4 - 13,10%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºITUB4 - 12,81%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºBBDC4 - 5,43%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºITSA4 - 5,01%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ63.407.496/0001-3232.880.663/0001-34
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/12/202501/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bvbr11/www.itnow.com.br/ib5m11/