NTNS11 x BREW11

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NTNS11BREW11
BREW11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Equal WeightedITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BREW110,2%0,2%
NTNS110,2%0,2%
2025BREW115,8%-3,0%4,9%7,9%5,1%0,2%-5,2%7,0%1,5%0,8%5,3%-0,3%33,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BREW11-4,6%1,2%1,0%-5,7%-1,6%0,7%2,0%5,5%-3,1%-1,9%-4,3%-6,5%-16,6%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BREW11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros6,87%NTN-B 15/08/202834,20%
BRAV31,35%NTN-B 15/08/202624,39%
CPFE31,25%NTN-B 15/05/202922,92%
HAPV31,24%NTN-B 15/05/202718,43%
GGBR41,22%
0,09%
BRSR61,21%Outros-0,04%
PRIO31,20%
ALPA41,19%
EGIE31,19%
POMO41,18%
Referência: Dez/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BREW11NTNS11
Retorno
No ano0,19%0,24%
12 meses36,43%11,04%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano16,66%0,18%
12 meses16,92%2,41%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,33-1,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,25%-3,70%
Data Max. Drawdown03/01/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)13363
Lançamento14/02/202320/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BREW11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Equal WeightedITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,76%1,11%
Retorno 12 meses36,43%11,04%
Patrimônio líquidoR$ 76.513.004,53R$ 117.509.619,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,74
Número de cotistas1213.254
Cotação140,2261,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 6,87%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºBRAV3 - 1,35%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºCPFE3 - 1,25%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºHAPV3 - 1,24%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºGGBR4 - 1,22%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ48.643.130/0001-7950.642.881/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/02/202320/06/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BREW11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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