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Comparador

PHIP11 x BRAX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAX11PHIP11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAX1112,4%4,1%-0,6%-0,1%-7,1%-1,1%1,2%8,0%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
2025BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024BRAX11-3,9%0,3%-0,6%-1,3%-3,3%1,6%2,7%6,3%-2,3%-1,7%-3,5%-3,4%-9,2%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAX11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE313,29%NTN-B 15/08/202813,40%
ITUB48,05%NTN-B 15/08/203013,36%
PETR46,96%NTN-B 15/05/202912,98%
PETR36,11%NTN-B 15/08/20325,99%
SBSP33,68%NTN-B 15/08/20605,96%
AXIA33,67%NTN-B 15/08/20405,95%
BBDC43,39%NTN-B 15/08/20505,95%
B3SA33,10%NTN-B 15/05/20315,82%
ITSA42,90%NTN-B 15/05/20335,81%
ABEV32,62%NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAX11PHIP11
Retorno
No ano8,00%3,16%
12 meses23,38%6,84%
Últimos 3 anos46,96%—
Desvio Padrão
No ano18,75%6,17%
12 meses16,77%5,93%
Últimos 3 anos14,96%—
Índice Sharpe
12 meses0,62-1,33
Últimos 3 anos0,09—
Max. Drawdown-47,56%-2,96%
Data Max. Drawdown23/03/202010/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)281—
Lançamento23/12/200916/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAX11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,06%-0,17%
Retorno 12 meses23,38%6,84%
Patrimônio líquidoR$ 216.918.189,04R$ 622.296.342,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,98R$ 0,05
Número de cotistas11.054137
Cotação145,80115,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 13,29%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºITUB4 - 8,05%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºPETR4 - 6,96%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºPETR3 - 6,11%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºSBSP3 - 3,68%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ11.455.378/0001-0458.312.917/0001-01
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/12/200916/12/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fundphip11.phronesisinvestimentos.com.br/