BRAX11
(R$ MM)
O BRAX11 tem como objetivo acompanhar o desempenho do índice IBrX100 que mede o retorno total dos 100 ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,4% | 4,9% | 17,9% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 5,1% | 18,3% | ||||||||||
| Dif. | -0,1% | -0,2% | -0,4% | ||||||||||
| 2025 | 4,9% | -2,6% | 6,2% | 2,6% | 1,9% | 1,2% | -4,1% | 6,5% | 3,2% | 2,1% | 6,5% | 1,4% | 33,4% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,0% | 0,1% | 0,1% | -1,1% | 0,4% | -0,1% | 0,0% | 0,2% | -0,2% | -0,2% | 0,1% | 0,1% | -0,5% |
| 2024 | -3,9% | 0,3% | -0,6% | -1,3% | -3,3% | 1,6% | 2,7% | 6,3% | -2,3% | -1,7% | -3,5% | -3,4% | -9,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,9% | -0,7% | 0,1% | 0,4% | -0,2% | 0,1% | -0,3% | -0,2% | 0,8% | -0,2% | -0,4% | 0,9% | 1,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 12,62% | |
| ITUB4 | 8,54% | |
| PETR4 | 5,84% | |
| PETR3 | 4,93% | |
| BBDC4 | 3,82% | |
| AXIA3 | 3,77% | |
| SBSP3 | 3,49% | |
| BPAC11 | 2,95% | |
| B3SA3 | 2,94% | |
| ITSA4 | 2,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,08% | 15,66% | 14,97% |
| Índice Sharpe | 11,73 | 2,22 | 0,51 |
| Retorno | 17,89% | 48,25% | 73,57% |
| Max. Drawdown | -47,56% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 281 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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