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NTNS11 x BRAX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11BRAX11
BRAX11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAX1112,4%4,1%-0,6%-0,1%-5,8%9,4%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BRAX11-3,9%0,3%-0,6%-1,3%-3,3%1,6%2,7%6,3%-2,3%-1,7%-3,5%-3,4%-9,2%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BRAX11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE312,03%NTN-B 15/05/202938,19%
ITUB48,02%NTN-B 15/08/202833,44%
PETR47,52%NTN-B 15/05/202718,35%
PETR36,61%NTN-B 15/08/20269,99%
SBSP34,04%
0,06%
AXIA34,02%Outros-0,02%
BBDC43,42%
B3SA33,13%
ITSA42,89%
BPAC112,46%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BRAX11NTNS11
Retorno
No ano9,41%5,89%
12 meses28,56%11,83%
Últimos 3 anos61,21%
Desvio Padrão
No ano20,21%2,22%
12 meses16,58%2,33%
Últimos 3 anos15,03%
Índice Sharpe
12 meses0,80-1,27
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-47,56%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)28163
Lançamento23/12/200920/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BRAX11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo30,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,58%0,79%
Retorno 12 meses28,56%11,83%
Patrimônio líquidoR$ 208.197.426,15R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,95R$ 1,04
Número de cotistas10.4104.560
Cotação147,7065,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 12,03%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºITUB4 - 8,02%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºPETR4 - 7,52%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºPETR3 - 6,61%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºSBSP3 - 4,04%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ11.455.378/0001-0450.642.881/0001-12
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/12/200920/06/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fundwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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