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Comparador

NTNS11 x BRAX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAX11NTNS11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAX1112,4%4,1%-0,6%-0,1%-7,1%-1,1%0,2%7,0%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BRAX11-3,9%0,3%-0,6%-1,3%-3,3%1,6%2,7%6,3%-2,3%-1,7%-3,5%-3,4%-9,2%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAX11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE313,29%NTN-B 15/05/202942,42%
ITUB48,05%NTN-B 15/08/202834,22%
PETR46,96%NTN-B 15/05/202719,60%
PETR36,11%NTN-B 15/08/20263,74%
SBSP33,68%
0,05%
AXIA33,67%Outros-0,03%
BBDC43,39%
B3SA33,10%
ITSA42,90%
ABEV32,62%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAX11NTNS11
Retorno
No ano6,99%6,39%
12 meses21,92%11,78%
Últimos 3 anos47,89%30,57%
Desvio Padrão
No ano18,73%2,39%
12 meses16,79%2,43%
Últimos 3 anos14,98%4,07%
Índice Sharpe
12 meses0,44-1,18
Últimos 3 anos0,03-0,87
Max. Drawdown-47,56%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)28163
Lançamento23/12/200920/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAX11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo30,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,11%0,98%
Retorno 12 meses21,92%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 218.473.437,53R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,94R$ 0,71
Número de cotistas11.0634.869
Cotação144,4465,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 13,29%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºITUB4 - 8,05%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºPETR4 - 6,96%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºPETR3 - 6,11%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºSBSP3 - 3,68%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ11.455.378/0001-0450.642.881/0001-12
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/12/200920/06/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fundwww.investoetf.com/etf/ntns11/