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Comparador

BRAX11 x NSDV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAX11NSDV11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAX1112,4%4,1%-0,6%-0,1%-7,1%-1,1%0,4%7,1%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%0,5%5,0%
2025BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024BRAX11-3,9%0,3%-0,6%-1,3%-3,3%1,6%2,7%6,3%-2,3%-1,7%-3,5%-3,4%-9,2%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAX11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE313,29%BBSE36,67%
ITUB48,05%VALE35,69%
PETR46,96%TAEE115,66%
PETR36,11%BBAS35,52%
SBSP33,68%CSMG35,46%
AXIA33,67%BBDC45,43%
BBDC43,39%CMIN35,42%
B3SA33,10%GOAU45,31%
ITSA42,90%CMIG45,24%
ABEV32,62%ITSA45,21%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAX11NSDV11
Retorno
No ano7,11%4,98%
12 meses25,31%22,74%
Últimos 3 anos45,97%—
Desvio Padrão
No ano18,62%21,34%
12 meses16,77%18,30%
Últimos 3 anos14,93%—
Índice Sharpe
12 meses0,560,36
Últimos 3 anos0,04—
Max. Drawdown-47,56%-13,73%
Data Max. Drawdown23/03/202010/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)281123
Lançamento23/12/200929/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAX11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo30,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%3,25%
Retorno 12 meses25,31%22,74%
Patrimônio líquidoR$ 216.453.102,58R$ 114.332.688,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,88R$ 0,78
Número de cotistas11.1247.112
Cotação144,60153,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 13,29%BBSE3 - 6,67%
2ºITUB4 - 8,05%VALE3 - 5,69%
3ºPETR4 - 6,96%TAEE11 - 5,66%
4ºPETR3 - 6,11%BBAS3 - 5,52%
5ºSBSP3 - 3,68%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ11.455.378/0001-0452.116.361/0001-00
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/12/200929/09/2023
Sitewww.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fundwww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/