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Comparador

BRAX11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAX11IDKA11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100IRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAX1112,4%4,1%-0,6%-0,1%-7,1%-1,1%0,2%7,0%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
2025BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024BRAX11-3,9%0,3%-0,6%-1,3%-3,3%1,6%2,7%6,3%-2,3%-1,7%-3,5%-3,4%-9,2%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAX11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE313,29%NTN-F 01/01/203112,04%
ITUB48,05%LTN 01/01/202911,74%
PETR46,96%LTN 01/07/20299,15%
PETR36,11%NTN-F 01/01/20297,49%
SBSP33,68%NTN-F 01/01/20277,41%
AXIA33,67%LTN 01/10/20276,87%
BBDC43,39%LTN 01/04/20276,64%
B3SA33,10%LTN 01/07/20276,51%
ITSA42,90%NTN-F 01/01/20356,50%
ABEV32,62%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAX11IDKA11
Retorno
No ano6,99%4,50%
12 meses21,92%11,22%
Últimos 3 anos47,89%—
Desvio Padrão
No ano18,73%5,56%
12 meses16,79%4,60%
Últimos 3 anos14,98%—
Índice Sharpe
12 meses0,44-0,75
Últimos 3 anos0,03—
Max. Drawdown-47,56%-4,97%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)28162
Lançamento23/12/200930/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAX11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100IRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo30,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,11%2,42%
Retorno 12 meses21,92%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 218.473.437,53R$ 1.070.372.286,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,94R$ 2,73
Número de cotistas11.0634.454
Cotação144,4459,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 13,29%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºITUB4 - 8,05%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºPETR4 - 6,96%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºPETR3 - 6,11%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºSBSP3 - 3,68%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ11.455.378/0001-0457.055.305/0001-18
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/12/200930/10/2024
Sitewww.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fundwww.itnow.com.br/IDKA11/