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Comparador

PHIP11 x BOVX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVX11PHIP11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-7,3%-0,7%0,2%7,2%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVX11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE312,02%NTN-B 15/08/202810,10%
ITUB48,30%NTN-B 15/05/202910,09%
PETR47,60%NTN-B 15/08/203010,06%
PETR34,29%NTN-B 15/05/203110,05%
AXIA34,01%NTN-B 15/08/20328,02%
BBDC43,71%NTN-B 15/05/20338,02%
B3SA33,38%NTN-B 15/05/20357,97%
SBSP33,29%NTN-B 15/05/20375,95%
ITSA43,17%NTN-B 15/05/20455,94%
ABEV32,86%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVX11PHIP11
Retorno
No ano7,22%3,53%
12 meses22,61%7,23%
Últimos 3 anos49,32%—
Desvio Padrão
No ano19,73%6,16%
12 meses17,59%5,95%
Últimos 3 anos15,76%—
Índice Sharpe
12 meses0,46-1,26
Últimos 3 anos0,05—
Max. Drawdown-25,54%-2,96%
Data Max. Drawdown14/07/202210/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)505—
Lançamento18/06/202116/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVX11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,15%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,90%1,02%
Retorno 12 meses22,61%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 1.358.996.185,93R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,52R$ 0,05
Número de cotistas12.630137
Cotação17,68116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 12,02%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºITUB4 - 8,30%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºPETR4 - 7,60%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºPETR3 - 4,29%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºAXIA3 - 4,01%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ40.155.573/0001-0958.312.917/0001-01
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/06/202116/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/bovx11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/