Ícone do menu para celularMenu
Comparador

PHIP11 x BOVX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVX11PHIP11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-7,3%-0,7%1,2%8,3%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
2025BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVX11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE312,02%NTN-B 15/08/202813,40%
ITUB48,30%NTN-B 15/08/203013,36%
PETR47,60%NTN-B 15/05/202912,98%
PETR34,29%NTN-B 15/08/20325,99%
AXIA34,01%NTN-B 15/08/20605,96%
BBDC43,71%NTN-B 15/08/20405,95%
B3SA33,38%NTN-B 15/08/20505,95%
SBSP33,29%NTN-B 15/05/20315,82%
ITSA43,17%NTN-B 15/05/20335,81%
ABEV32,86%NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVX11PHIP11
Retorno
No ano8,31%3,16%
12 meses24,37%6,84%
Últimos 3 anos48,09%—
Desvio Padrão
No ano19,75%6,17%
12 meses17,57%5,93%
Últimos 3 anos15,75%—
Índice Sharpe
12 meses0,65-1,33
Últimos 3 anos0,11—
Max. Drawdown-25,54%-2,96%
Data Max. Drawdown14/07/202210/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)505—
Lançamento18/06/202116/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVX11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,15%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,35%-0,17%
Retorno 12 meses24,37%6,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.348.965.947,36R$ 622.296.342,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,87R$ 0,05
Número de cotistas12.621137
Cotação17,86115,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 12,02%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºITUB4 - 8,30%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºPETR4 - 7,60%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºPETR3 - 4,29%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºAXIA3 - 4,01%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ40.155.573/0001-0958.312.917/0001-01
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento18/06/202116/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/bovx11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/