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BOVX11 x NLFA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOVX11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVX11 | 12,4% | 4,2% | -0,5% | -0,2% | -7,3% | -0,7% | 0,1% | 7,1% | |||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 7,3% | ||||||
| 2025 | BOVX11 | 4,9% | -2,7% | 6,0% | 3,8% | 1,5% | 1,5% | -4,2% | 6,4% | 3,7% | 2,1% | 6,4% | 1,5% | 34,7% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | BOVX11 | -4,8% | 1,0% | -0,5% | -1,8% | -3,0% | 1,5% | 3,1% | 6,7% | -3,0% | -1,6% | -3,1% | -4,2% | -9,8% |
| NLFA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOVX11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 12,02% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 11,24% |
| ITUB4 | 8,30% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 6,81% |
| PETR4 | 7,60% | SANTANDER BR - 22/05/2029 | 6,49% |
| PETR3 | 4,29% | BRADESCO - 26/02/2029 | 6,10% |
| AXIA3 | 4,01% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 5,76% |
| BBDC4 | 3,71% | Banco Safra - 02/04/2029 | 5,43% |
| B3SA3 | 3,38% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 5,03% |
| SBSP3 | 3,29% | SICREDI - 08/01/2029 | 4,15% |
| ITSA4 | 3,17% | BRADESCO - 15/09/2028 | 3,93% |
| ABEV3 | 2,86% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 3,77% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOVX11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,10% | 7,31% |
| 12 meses | 24,28% | — |
| Últimos 3 anos | 47,41% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,66% | 0,50% |
| 12 meses | 17,55% | — |
| Últimos 3 anos | 15,72% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,44 | — |
| Últimos 3 anos | 0,09 | — |
| Max. Drawdown | -25,54% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 505 | 3 |
| Lançamento | 18/06/2021 | 17/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOVX11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,79% | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 24,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.347.425.428,24 | R$ 193.640.713,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 10,95 | R$ 1,60 |
| Número de cotistas | 12.534 | 3.828 |
| Cotação | 17,66 | 107,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 12,02% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24% |
| 2º | ITUB4 - 8,30% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81% |
| 3º | PETR4 - 7,60% | SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49% |
| 4º | PETR3 - 4,29% | BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10% |
| 5º | AXIA3 - 4,01% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.155.573/0001-09 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/06/2021 | 17/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/bovx11 | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
