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Comparador

IMAB11 x BOVX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVX11IMAB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-7,3%-0,7%-0,9%6,1%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,5%4,6%
2025BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVX11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE312,02%NTN-B 15/08/202612,29%
ITUB48,30%NTN-B 15/05/203511,49%
PETR47,60%NTN-B 15/08/202811,13%
PETR34,29%NTN-B 15/08/203010,72%
AXIA34,01%NTN-B 15/08/20509,91%
BBDC43,71%NTN-B 15/05/20458,14%
B3SA33,38%NTN-B 15/05/20276,42%
SBSP33,29%NTN-B 15/08/20406,28%
ITSA43,17%NTN-B 15/05/20556,25%
ABEV32,86%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVX11IMAB11
Retorno
No ano6,06%4,61%
12 meses23,00%9,08%
Últimos 3 anos45,99%19,22%
Desvio Padrão
No ano19,63%5,34%
12 meses17,52%4,89%
Últimos 3 anos15,72%5,69%
Índice Sharpe
12 meses0,48-1,22
Últimos 3 anos0,04-1,20
Max. Drawdown-25,54%-17,01%
Data Max. Drawdown14/07/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)505120
Lançamento18/06/202117/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVX11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%1,72%
Retorno 12 meses23,00%9,08%
Patrimônio líquidoR$ 1.347.425.428,24R$ 3.517.759.968,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,95R$ 10,16
Número de cotistas12.53417.014
Cotação17,49113,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 12,02%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºITUB4 - 8,30%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºPETR4 - 7,60%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºPETR3 - 4,29%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºAXIA3 - 4,01%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ40.155.573/0001-0931.024.153/0001-00
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento18/06/202117/05/2019
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/bovx11www.itnow.com.br/imab11/