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Comparador

BOVX11 x IB5M11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVX11IB5M11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-7,3%-0,7%-0,9%6,1%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,9%2,9%
2025BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVX11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE312,02%NTN-B 15/05/203520,63%
ITUB48,30%NTN-B 15/08/205017,80%
PETR47,60%NTN-B 15/05/204514,62%
PETR34,29%NTN-B 15/08/204011,29%
AXIA34,01%NTN-B 15/05/205511,22%
BBDC43,71%NTN-B 15/08/20329,36%
B3SA33,38%NTN-B 15/08/20608,29%
SBSP33,29%NTN-B 15/05/20335,70%
ITSA43,17%NTN-B 15/05/20371,09%
ABEV32,86%LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVX11IB5M11
Retorno
No ano6,06%2,86%
12 meses23,00%6,62%
Últimos 3 anos45,99%11,42%
Desvio Padrão
No ano19,63%7,79%
12 meses17,52%7,12%
Últimos 3 anos15,72%7,98%
Índice Sharpe
12 meses0,48-1,20
Últimos 3 anos0,04-1,16
Max. Drawdown-25,54%-19,09%
Data Max. Drawdown14/07/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)505267
Lançamento18/06/202101/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVX11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%2,02%
Retorno 12 meses23,00%6,62%
Patrimônio líquidoR$ 1.347.425.428,24R$ 830.102.921,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,95R$ 2,02
Número de cotistas12.5345.906
Cotação17,49122,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 12,02%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºITUB4 - 8,30%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºPETR4 - 7,60%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºPETR3 - 4,29%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºAXIA3 - 4,01%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ40.155.573/0001-0932.880.663/0001-34
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento18/06/202101/09/2019
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/bovx11www.itnow.com.br/ib5m11/