MenuBNDX11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -4,5% | 1,7% | -8,5% | |||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 1,7% | 3,4% | ||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| BNDX11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,91% | 9000188 | 99,87% |
| 0,10% | 0,08% | ||
| Outros | -0,01% | Outros | 0,05% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,45% | 3,40% |
| 12 meses | -10,80% | 21,37% |
| Últimos 3 anos | 7,04% | 47,35% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,25% | 16,47% |
| 12 meses | 10,53% | 17,70% |
| Últimos 3 anos | 14,01% | 23,18% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,40 | 0,39 |
| Últimos 3 anos | -0,77 | 0,05 |
| Max. Drawdown | -22,47% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 13/07/2022 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% | 2,43% |
| Retorno 12 meses | -10,80% | 21,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.292.217,44 | R$ 67.215.120,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,34 |
| Número de cotistas | 7.509 | 6.170 |
| Cotação | 96,09 | 142,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,91% | 9000188 - 99,87% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | Outros - -0,01% | Outros - 0,05% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 13/07/2022 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | investoetf.com/sval11/ |
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