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BNDX11

Nome do fundo
INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
10,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,32%
Taxa de administração total
R$ 0,18 (R$ MM)
Negociação diária média
1.770
Número de cotistas

O BNDX11 é um fundo de índice que busca replicar o desempenho do ETF internacional BNDX, listado na Nasdaq. Esse fundo, por sua vez, é atrelado ao Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index. A ideia desse índice, e, portanto, de seu ETF adjacente, é buscar uma exposição diversificada em mais de 6 mil títulos de renda fixa globais, sendo a maioria destes emitida por países economicamente desenvolvidos. Dessa forma, esse fundo é uma boa maneira de expor a carteira do investidor ao mercado de crédito estrangeiro, ao passo que contém títulos de dívida de vários continentes, especialmente o europeu. A presença desse fundo na carteira ajuda a mitigar o risco de mercado brasileiro para o investidor, ajudando-o a diversificar seu portfólio internacionalmente.

Lançamento
13/07/2022
CNPJ
43.216.095/0001-98
Gestor
Investo Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,25%
Taxa de administração secundária
0,07%
Índice
Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index
Provedor do índice
Bloomberg
Região
Global
% limite do PL para empréstimo
0,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,0%-0,3%1,9%1,9%1,4%3,6%9,8%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%5,6%26,3%
Dif.-2,5%-5,7%-2,2%2,4%-4,5%-1,9%-16,5%
2023-2,0%1,0%-0,8%-1,6%1,6%-5,8%-1,6%4,7%-0,4%0,0%1,1%0,9%-3,2%
IVVB111,4%0,5%0,2%0,0%1,5%0,9%1,9%3,3%-3,6%-2,0%6,7%3,2%14,5%
Dif.-3,5%0,5%-1,0%-1,6%0,0%-6,6%-3,5%1,4%3,2%2,0%-5,6%-2,2%-17,7%
2022-2,1%-3,0%0,4%-3,7%2,8%-1,1%-6,7%
IVVB114,1%-3,6%-5,5%3,2%5,9%-3,5%-0,1%
Dif.-6,2%0,6%5,9%-6,9%-3,1%2,5%-6,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Mai/2024
Ativos% do PLGráfico
900017699,84%
BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples0,08%
Outros0,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão15,63%12,94%-
Índice Sharpe0,770,16-
Retorno9,78%15,12%-
Max. Drawdown-17,32%
Data Max. Drawdown31/07/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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