SPXI11 x BNDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BNDX11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| BNDX11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,97% | Outros | 99,70% |
| 0,07% | LFT 01/09/2027 | 0,23% | |
| Outros | -0,05% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| LFT 01/03/2029 | 0,03% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,45% | 4,03% |
| 12 meses | -10,45% | 4,03% |
| Últimos 3 anos | 11,65% | 89,46% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,99% | 17,21% |
| 12 meses | 12,96% | 17,23% |
| Últimos 3 anos | 16,05% | 15,37% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,91 | -0,68 |
| Últimos 3 anos | -0,56 | 0,73 |
| Max. Drawdown | -17,32% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | 577 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | S&P 500 |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% | 3,26% |
| Retorno 12 meses | -10,45% | 4,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.588.283,14 | R$ 1.406.622.383,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 5,50 |
| Número de cotistas | 6.492 | 14.644 |
| Cotação | 104,96 | 412,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,97% | Outros - 99,70% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | LFT 01/09/2027 - 0,23% |
| 3º | Outros - -0,05% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 0,03% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 30/01/2015 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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