SFIX11 x BNDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| SFIX11 | 0,2% | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | |||||||||
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| SFIX11 |
Carteira
| BNDX11 | SFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,97% | NTN-B 15/08/2026 | 34,67% |
| 0,07% | NTN-B 15/08/2028 | 24,43% | |
| Outros | -0,05% | NTN-B 15/08/2030 | 15,86% |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,14% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,35% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,98% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,88% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,64% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,59% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,53% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,07% | 0,24% |
| 12 meses | -11,08% | |
| Últimos 3 anos | 10,46% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 13,00% | |
| Últimos 3 anos | 16,05% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,91 | |
| Últimos 3 anos | -0,56 | |
| Max. Drawdown | -17,32% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | 10/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | 5 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 04/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | SFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% | 0,80% |
| Retorno 12 meses | -11,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 52.588.283,14 | R$ 12.448.957,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 0,18 |
| Número de cotistas | 6.492 | 1.383 |
| Cotação | 103,84 | 103,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,97% | NTN-B 15/08/2026 - 34,67% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | NTN-B 15/08/2028 - 24,43% |
| 3º | Outros - -0,05% | NTN-B 15/08/2030 - 15,86% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,14% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 62.320.381/0001-43 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 13/07/2022 | 04/09/2025 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 |
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