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Comparador

PHIP11 x BNDX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BNDX11PHIP11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceBloombergTeva Indices
Taxa de adm. total0,32%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BNDX11-3,4%-1,3%-1,0%-4,5%2,5%2,7%-0,8%-5,9%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025BNDX11-5,4%1,7%-4,3%1,1%0,6%-4,6%2,6%-3,1%-1,2%1,9%-1,3%1,5%-10,5%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024BNDX111,0%-0,3%1,9%1,9%1,4%6,9%3,3%0,0%-2,2%5,3%8,5%-1,5%28,8%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BNDX11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017699,89%NTN-B 15/08/202810,10%
Outros0,07%NTN-B 15/05/202910,09%
0,04%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BNDX11PHIP11
Retorno
No ano-5,94%3,53%
12 meses-5,70%7,23%
Últimos 3 anos11,66%—
Desvio Padrão
No ano10,48%6,16%
12 meses10,63%5,95%
Últimos 3 anos13,99%—
Índice Sharpe
12 meses-1,93-1,26
Últimos 3 anos-0,63—
Max. Drawdown-22,47%-2,96%
Data Max. Drawdown12/05/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento13/07/202216/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BNDX11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped IndexTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceBloombergTeva Indices
Taxa de adm. total0,32%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,32%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,06%1,02%
Retorno 12 meses-5,70%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 56.687.083,16R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,20R$ 0,05
Número de cotistas7.578137
Cotação98,73116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000176 - 99,89%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºOutros - 0,07%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ43.216.095/0001-9858.312.917/0001-01
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento13/07/202216/12/2024
Siteinvestoetf.com/bndx11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/