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NTNS11 x BNDX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11BNDX11
BNDX11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceBloombergTeva Indices
Taxa de adm. total0,32%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BNDX11-3,4%-1,3%-1,0%-4,5%1,7%-8,5%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025BNDX11-5,4%1,7%-4,3%1,1%0,6%-4,6%2,6%-3,1%-1,2%1,9%-1,3%1,5%-10,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BNDX111,0%-0,3%1,9%1,9%1,4%6,9%3,3%0,0%-2,2%5,3%8,5%-1,5%28,8%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BNDX11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017699,91%NTN-B 15/05/202938,19%
0,10%NTN-B 15/08/202833,44%
Outros-0,01%NTN-B 15/05/202718,35%
NTN-B 15/08/20269,99%
0,06%
Outros-0,02%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BNDX11NTNS11
Retorno
No ano-8,45%5,89%
12 meses-10,80%11,83%
Últimos 3 anos7,04%
Desvio Padrão
No ano10,25%2,22%
12 meses10,53%2,33%
Últimos 3 anos14,01%
Índice Sharpe
12 meses-2,40-1,27
Últimos 3 anos-0,77
Max. Drawdown-22,47%-3,70%
Data Max. Drawdown12/05/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento13/07/202220/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BNDX11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped IndexITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceBloombergTeva Indices
Taxa de adm. total0,32%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,32%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%0,79%
Retorno 12 meses-10,80%11,83%
Patrimônio líquidoR$ 54.292.217,44R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 1,04
Número de cotistas7.5094.560
Cotação96,0965,43

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000176 - 99,91%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºOutros - -0,01%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ43.216.095/0001-9850.642.881/0001-12
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/07/202220/06/2023
Siteinvestoetf.com/bndx11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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