BNDX11 x NSDV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| NSDV11 | -1,1% | -1,1% | ||||||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| NSDV11 | 3,6% | -1,3% | 5,4% | 4,4% | 0,5% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,6% | 4,1% | 5,0% | 1,2% | 32,1% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| NSDV11 | -4,0% | 1,1% | -1,5% | -1,0% | -0,6% | 0,5% | 1,9% | 6,0% | -0,1% | -2,9% | -2,3% | -5,1% | -8,2% |
Carteira
| BNDX11 | NSDV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,97% | TAEE11 | 6,17% |
| 0,07% | VALE3 | 5,44% | |
| Outros | -0,05% | CPFE3 | 5,44% |
| BBDC4 | 5,43% | ||
| BBAS3 | 5,31% | ||
| ISAE4 | 5,18% | ||
| ITSA4 | 5,13% | ||
| CSNA3 | 5,12% | ||
| BBSE3 | 5,08% | ||
| CMIG4 | 5,07% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | NSDV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,07% | -1,14% |
| 12 meses | -11,08% | 31,53% |
| Últimos 3 anos | 10,46% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 13,00% | 15,22% |
| Últimos 3 anos | 16,05% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,91 | 1,20 |
| Últimos 3 anos | -0,56 | |
| Max. Drawdown | -17,32% | -13,73% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | 123 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | NSDV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% | -0,10% |
| Retorno 12 meses | -11,08% | 31,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.588.283,14 | R$ 80.068.004,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 1,05 |
| Número de cotistas | 6.492 | 6.276 |
| Cotação | 103,84 | 144,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,97% | TAEE11 - 6,17% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | VALE3 - 5,44% |
| 3º | Outros - -0,05% | CPFE3 - 5,44% |
| 4º | BBDC4 - 5,43% | |
| 5º | BBAS3 - 5,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 52.116.361/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 29/09/2023 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/ |
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