MenuBNDX11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Bloomberg | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -1,3% | -1,0% | -4,5% | 1,0% | -9,1% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| NLFA11 |
Carteira
| BNDX11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,91% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| 0,10% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% | |
| Outros | -0,01% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% | ||
| BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% | ||
| ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% | ||
| NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% | ||
| SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% | ||
| BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% | ||
| BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,05% | 5,46% |
| 12 meses | -10,95% | |
| Últimos 3 anos | 5,76% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,23% | 0,56% |
| 12 meses | 10,53% | |
| Últimos 3 anos | 14,01% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,52 | |
| Últimos 3 anos | -0,79 | |
| Max. Drawdown | -22,47% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 12/05/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 13/07/2022 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | Bloomberg | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | -10,95% | |
| Patrimônio líquido | R$ 54.355.987,92 | R$ 121.603.618,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,25 | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 7.508 | 2.932 |
| Cotação | 95,46 | 105,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,91% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | Outros - -0,01% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% | |
| 5º | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 17/12/2025 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
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