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Comparador

NDIV11 x BNDX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BNDX11NDIV11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceBloombergB3
Taxa de adm. total0,32%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BNDX11-3,4%-1,3%-1,0%-4,5%2,5%2,7%-1,4%-6,5%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%0,3%5,2%
2025BNDX11-5,4%1,7%-4,3%1,1%0,6%-4,6%2,6%-3,1%-1,2%1,9%-1,3%1,5%-10,5%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024BNDX111,0%-0,3%1,9%1,9%1,4%6,9%3,3%0,0%-2,2%5,3%8,5%-1,5%28,8%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BNDX11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017699,89%BBSE36,69%
Outros0,07%VALE35,71%
0,04%TAEE115,68%
BBAS35,54%
CSMG35,48%
BBDC45,45%
CMIN35,44%
GOAU45,33%
CMIG45,26%
ITSA45,23%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BNDX11NDIV11
Retorno
No ano-6,52%5,21%
12 meses-6,98%22,69%
Últimos 3 anos12,55%—
Desvio Padrão
No ano10,37%20,67%
12 meses10,57%17,93%
Últimos 3 anos13,95%—
Índice Sharpe
12 meses-1,950,34
Últimos 3 anos-0,64—
Max. Drawdown-22,47%-13,42%
Data Max. Drawdown12/05/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—110
Lançamento13/07/202229/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BNDX11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped IndexIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceBloombergB3
Taxa de adm. total0,32%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,32%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,90%3,54%
Retorno 12 meses-6,98%22,69%
Patrimônio líquidoR$ 56.243.024,61R$ 183.913.961,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 0,71
Número de cotistas7.58421.254
Cotação98,12122,85

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000176 - 99,89%BBSE3 - 6,69%
2ºOutros - 0,07%VALE3 - 5,71%
3ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%TAEE11 - 5,68%
4ºBBAS3 - 5,54%
5ºCSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ43.216.095/0001-98 52.116.337/0001-62
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento13/07/202229/09/2023
Siteinvestoetf.com/bndx11/www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/