NASD11 x BNDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -1,3% | -1,3% | |||||||||||
| NASD11 | -0,8% | -0,8% | ||||||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
Carteira
| BNDX11 | NASD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,94% | 9000132 | 99,84% |
| 0,13% | Outros | 0,13% | |
| Outros | -0,06% | 0,03% | |
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,28% | -0,82% |
| 12 meses | -10,05% | 6,99% |
| Últimos 3 anos | 9,80% | 139,80% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 8,57% | 19,69% |
| 12 meses | 12,95% | 21,44% |
| Últimos 3 anos | 15,85% | 19,80% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,92 | -0,45 |
| Últimos 3 anos | -0,60 | 1,09 |
| Max. Drawdown | -17,32% | -41,47% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | 557 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 21/05/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | NASD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,47% | -1,28% |
| Retorno 12 meses | -10,05% | 6,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.649.237,92 | R$ 881.059.761,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,28 | R$ 16,39 |
| Número de cotistas | 6.531 | 45.120 |
| Cotação | 103,62 | 19,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,94% | 9000132 - 99,84% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,13% | Outros - 0,13% |
| 3º | Outros - -0,06% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 35.578.672/0001-63 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 21/05/2021 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ |
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