IMAB11 x BNDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BNDX11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | IMA-B |
| Provedor do índice | Bloomberg | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNDX11 | -3,4% | -0,8% | -4,2% | ||||||||||
| IMAB11 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | BNDX11 | -5,4% | 1,7% | -4,3% | 1,1% | 0,6% | -4,6% | 2,6% | -3,1% | -1,2% | 1,9% | -1,3% | 1,5% | -10,5% |
| IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% | |
| 2024 | BNDX11 | 1,0% | -0,3% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 6,9% | 3,3% | 0,0% | -2,2% | 5,3% | 8,5% | -1,5% | 28,8% |
| IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
Carteira
| BNDX11 | IMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000176 | 99,90% | NTN-B 15/08/2026 | 12,28% |
| 0,11% | NTN-B 15/05/2035 | 12,03% | |
| Outros | -0,01% | NTN-B 15/08/2028 | 11,69% |
| NTN-B 15/08/2030 | 11,13% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 10,08% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 8,16% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,43% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,38% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,18% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,73% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BNDX11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,20% | 1,81% |
| 12 meses | -6,96% | 11,85% |
| Últimos 3 anos | 8,47% | 27,05% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,76% | 4,13% |
| 12 meses | 12,32% | 4,42% |
| Últimos 3 anos | 14,58% | 5,65% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,79 | -0,54 |
| Últimos 3 anos | -0,69 | -0,78 |
| Max. Drawdown | -17,32% | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 324 | 120 |
| Lançamento | 13/07/2022 | 17/05/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BNDX11 | IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index | IMA-B |
| Provedor do índice | Bloomberg | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,32% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,43% | 2,59% |
| Retorno 12 meses | -6,96% | 11,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 55.779.094,78 | R$ 3.059.552.796,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | R$ 15,29 |
| Número de cotistas | 6.929 | 13.339 |
| Cotação | 100,55 | 110,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000176 - 99,90% | NTN-B 15/08/2026 - 12,28% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11% | NTN-B 15/05/2035 - 12,03% |
| 3º | Outros - -0,01% | NTN-B 15/08/2028 - 11,69% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 11,13% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 10,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.216.095/0001-98 | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | 17/05/2019 |
| Site | investoetf.com/bndx11/ | www.itnow.com.br/imab11/ |
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